日常申購、贖回的原則
時間：2007-09-28
1、未知價原則，即本基金的申購與贖回價格以受理申請當(dāng)日收市后計算的基金單位凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、基金持有人贖回時，基金管理人按先進先出的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構(gòu)托管的基金份額進行處理，即先確認(rèn)的份額先贖回，后確認(rèn)的份額后贖回；
4、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日交易時間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷；
5、申購費用按單筆申購申請金額對應(yīng)的費率乘以單筆確認(rèn)的申購金額計算；
6、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但應(yīng)最遲在新的原則實施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以告。