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熱銷(xiāo)基金
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基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	推薦理由	操作
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2024-11-08	2.5604	2.5604	-1.11%	-5.94%	23.10%	10.35%	156.04%	煤炭旺季，再迎利好	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2024-11-08	2.1334	3.2734	-0.85%	-6.12%	19.26%	16.87%	369.56%	布局能源、金屬、黃金	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選A 519185	2024-11-08	1.8341	3.2084	-1.03%	-4.93%	25.28%	12.54%	362.34%	大盤(pán)風(fēng)格估值低位 ...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新利 519191	2024-11-08	2.0533	2.4159	-0.64%	-5.20%	23.77%	11.04%	187.27%	大盤(pán)風(fēng)格估值低位 ...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選 005094	2024-11-08	3.2313	3.2313	-0.62%	32.02%	45.56%	51.02%	223.13%	近期關(guān)注TMT+軍工...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2024-11-08	2.6429	2.6429	0.12%	25.90%	41.11%	39.84%	164.29%	Chat GPT引爆...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2024-11-08	1.6930	2.6305	-1.27%	2.53%	13.00%	13.83%	169.07%	月月評(píng)估分紅可期	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券A 519188	2024-11-08	1.1734	1.6066	0.02%	1.27%	5.05%	3.76%	68.64%	優(yōu)質(zhì)純債，穩(wěn)健理財(cái)	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	每萬(wàn)份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家貨幣A 519508	2024-11-08	0.4253	1.525%	0.13%	0.82%	1.83%	1.52%	72.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣B 519507	2024-11-08	0.4913	1.768%	0.15%	0.94%	2.07%	1.73%	39.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣D 018614	2024-11-08	0.4913	1.768%	0.15%	0.94%	2.07%	1.73%	2.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣R 519501	2024-11-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣E 000764	2024-11-08	0.4667	1.677%	0.14%	0.89%	1.98%	1.65%	31.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣F 019099	2024-11-08	0.4256	1.525%	0.13%	--	--	0.31%	0.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪A 519511	2024-11-08	0.3936	1.449%	0.13%	0.81%	1.83%	1.53%	35.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪B 519512	2024-11-08	0.4595	1.694%	0.15%	0.93%	2.07%	1.73%	32.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪E 018228	2024-11-08	0.4595	1.700%	--	--	--	0.01%	0.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪R 519513	2024-11-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶A 000773	2024-11-08	0.4347	1.533%	0.13%	0.81%	1.79%	1.49%	28.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶B 004811	2024-11-08	0.4864	1.725%	0.15%	0.90%	1.98%	1.66%	20.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶E 015705	2024-11-08	0.4203	1.483%	0.13%	0.78%	1.74%	1.45%	4.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利A 004169	2024-11-08	0.4245	1.571%	0.13%	0.85%	1.88%	1.56%	20.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利B 004170	2024-11-08	0.4764	1.772%	0.15%	0.94%	2.07%	1.73%	22.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶A 004717	2024-11-08	0.4219	1.506%	0.13%	0.83%	1.80%	1.50%	19.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶B 004718	2024-11-08	0.4739	1.699%	0.15%	0.92%	1.99%	1.67%	20.71%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家債券 161902	2024-11-08	1.1204	2.3521	0.14%	-0.14%	0.78%	3.13%	2.55%	221.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)增A 519186	2024-11-08	0.9967	1.7721	0.04%	0.75%	-3.02%	-1.59%	-1.40%	98.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)增C 519187	2024-11-08	0.9959	1.7026	0.04%	0.74%	-3.20%	-1.96%	-1.73%	87.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利A 019684	2024-11-08	1.1249	1.1249	-0.26%	0.13%	2.55%	5.24%	6.31%	5.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利C 161908	2024-11-08	1.1205	2.0835	-0.26%	0.10%	2.38%	4.86%	6.00%	137.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券A 519188	2024-11-08	1.1734	1.6066	0.02%	0.70%	1.27%	5.05%	3.76%	68.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券C 519189	2024-11-08	1.1392	1.5367	0.02%	0.66%	0.92%	4.48%	3.26%	59.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券D 020798	2024-11-08	1.1724	1.1724	0.02%	0.68%	1.23%	--	2.23%	2.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利A 519190	2024-11-08	1.2680	1.5555	0.35%	0.32%	3.43%	5.71%	5.61%	58.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利C 016580	2024-11-08	1.2597	1.4798	0.35%	0.29%	3.25%	5.34%	5.29%	-0.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家強(qiáng)債 161911	2024-11-08	1.0107	1.5997	0.04%	0.48%	0.96%	2.77%	2.25%	77.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月A 003159	2024-11-08	1.0462	1.2510	0.04%	0.66%	1.50%	4.43%	3.68%	27.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月C 003160	2024-11-08	1.0413	1.2171	0.03%	0.64%	1.35%	4.12%	3.41%	23.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債A 003327	2024-11-08	1.2033	1.3960	0.06%	1.16%	1.87%	3.76%	2.68%	42.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債C 003328	2024-11-08	1.1881	1.3749	0.06%	1.14%	1.76%	3.55%	2.49%	40.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債A 003329	2024-11-08	1.0050	1.3264	0.03%	1.48%	1.89%	4.20%	3.32%	36.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債C 003330	2024-11-08	1.0034	1.3078	0.03%	1.47%	1.77%	4.02%	3.17%	34.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債E 016598	2024-11-08	1.0055	1.1276	0.03%	1.44%	1.62%	3.74%	2.91%	6.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債A 519199	2024-11-08	1.0549	1.2398	0.02%	0.25%	0.85%	3.11%	2.50%	25.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債C 007926	2024-11-08	1.0431	1.2281	0.02%	0.23%	0.76%	2.90%	2.34%	13.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債D 016787	2024-11-08	1.0593	1.1313	0.01%	0.24%	0.85%	3.09%	2.49%	7.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮A 519206	2024-11-08	1.1375	1.2751	0.12%	0.44%	1.61%	3.35%	2.85%	29.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮C 519207	2024-11-08	1.1124	1.2351	0.13%	0.42%	1.46%	3.04%	2.59%	24.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮D 021228	2024-11-08	1.1370	1.1370	0.13%	0.44%	1.60%	--	1.60%	1.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債A 003520	2024-11-08	1.0129	1.2835	0.01%	0.44%	1.83%	4.69%	3.77%	32.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債C 003521	2024-11-08	1.0060	1.2754	0.01%	0.41%	1.73%	4.48%	3.59%	31.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債A 004079	2024-11-08	1.0355	1.2959	0.06%	1.80%	2.18%	3.80%	2.94%	33.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債C 004080	2024-11-08	1.0344	1.2817	0.05%	1.77%	2.06%	3.56%	2.73%	31.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債E 014494	2024-11-08	1.0342	1.1217	0.05%	1.81%	2.04%	3.63%	2.78%	8.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債A 003747	2024-11-08	1.0211	1.2871	0.02%	0.83%	1.76%	3.17%	2.47%	30.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債C 003748	2024-11-08	1.0186	1.2815	0.03%	0.83%	1.78%	3.18%	2.48%	29.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞A 003518	2024-11-08	1.0494	1.2654	0.02%	0.61%	1.42%	4.08%	3.36%	28.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞D 015207	2024-11-08	1.0532	1.0956	0.02%	0.64%	1.58%	4.40%	3.64%	7.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞E 003519	2024-11-08	1.0604	1.2987	0.02%	0.65%	1.63%	4.45%	3.69%	32.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛A 004464	2024-11-08	1.0381	1.3108	0.08%	0.49%	2.21%	4.95%	4.07%	35.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛C 004465	2024-11-08	1.0361	1.2988	0.07%	0.47%	2.10%	4.73%	3.88%	33.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛D 022183	2024-11-08	1.0374	1.0374	0.08%	0.49%	--	--	0.37%	0.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債A 004681	2024-11-08	1.1223	1.3001	0.10%	0.34%	1.30%	3.45%	2.94%	32.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債C 004682	2024-11-08	1.1104	1.2838	0.10%	0.32%	1.19%	3.24%	2.77%	30.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券A 004571	2024-11-08	1.1216	1.2246	0.03%	-1.17%	1.52%	-0.56%	0.21%	22.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券C 004572	2024-11-08	1.0907	1.1917	0.03%	-1.20%	1.32%	-0.95%	-0.12%	18.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債A 006172	2024-11-08	1.0322	1.2290	0.06%	0.83%	1.97%	3.84%	2.87%	24.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債C 006173	2024-11-08	1.0263	1.2043	0.06%	0.80%	1.75%	3.39%	2.48%	22.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利A 007488	2024-11-08	1.0053	1.1259	0.00%	0.18%	1.12%	2.26%	1.84%	13.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利C 007489	2024-11-08	1.0031	1.1032	0.01%	0.14%	0.88%	1.81%	1.45%	10.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛A 007703	2024-11-08	1.0940	1.1453	0.02%	0.39%	0.89%	2.37%	1.95%	15.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛C 007704	2024-11-08	1.0892	1.1386	0.02%	0.39%	0.85%	2.27%	1.87%	14.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠享39個(gè)月 007979	2024-11-08	1.0257	1.1428	0.05%	0.32%	1.41%	2.88%	2.40%	15.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A 008331	2024-11-08	1.1978	1.1978	-0.26%	-1.26%	0.17%	0.53%	2.13%	19.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C 008332	2024-11-08	1.1762	1.1762	-0.26%	-1.29%	-0.03%	0.12%	1.78%	17.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月A 009338	2024-11-08	1.0754	1.1319	0.06%	0.83%	1.32%	2.88%	1.89%	13.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月C 009339	2024-11-08	1.0660	1.1177	0.06%	0.80%	1.17%	2.58%	1.63%	12.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 011166	2024-11-08	1.0708	1.1374	0.10%	0.45%	1.99%	4.64%	3.77%	14.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A 011952	2024-11-08	1.0272	1.1068	0.02%	0.90%	1.88%	4.39%	3.55%	11.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式D 020861	2024-11-08	1.0258	1.0464	0.02%	0.90%	1.88%	--	2.21%	2.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 013207	2024-11-08	1.0966	1.0966	0.01%	0.20%	0.95%	2.76%	2.22%	9.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 013208	2024-11-08	1.0896	1.0896	0.01%	0.18%	0.85%	2.56%	2.04%	8.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012935	2024-11-08	1.0404	1.1096	0.20%	0.66%	2.05%	4.96%	4.15%	11.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 015022	2024-11-08	1.0605	1.0809	0.03%	0.76%	1.20%	3.34%	2.55%	8.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C 015023	2024-11-08	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券A 015471	2024-11-08	1.0438	1.0848	0.04%	0.72%	2.06%	4.89%	4.06%	8.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券C 015472	2024-11-08	1.0352	1.0726	0.03%	0.69%	1.73%	4.34%	3.58%	7.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券A 015925	2024-11-08	1.0631	1.1281	0.02%	0.98%	1.59%	6.58%	5.59%	13.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券C 015926	2024-11-08	1.0611	1.1191	0.03%	0.96%	1.41%	6.14%	5.20%	12.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券A 016414	2024-11-08	1.0213	1.0727	0.01%	0.59%	1.95%	4.90%	4.02%	7.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券C 016415	2024-11-08	1.0244	1.0759	0.01%	0.56%	1.80%	4.57%	3.74%	7.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券A 016421	2024-11-08	1.0245	1.0245	0.07%	0.21%	2.10%	2.42%	2.54%	2.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券C 016422	2024-11-08	1.0161	1.0161	0.07%	0.17%	1.90%	2.02%	2.19%	1.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券A 016928	2024-11-08	1.0399	1.0621	0.01%	0.53%	2.17%	4.03%	3.08%	6.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券C 016929	2024-11-08	1.0373	1.0567	0.01%	0.51%	2.04%	3.74%	2.85%	5.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 017818	2024-11-08	1.0341	1.0577	0.00%	0.42%	1.84%	4.30%	3.63%	5.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 017819	2024-11-08	1.0323	1.0559	0.00%	0.42%	1.78%	4.18%	3.53%	5.65%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式A 018741	2024-11-08	1.0153	1.0153	-0.12%	0.13%	1.85%	3.71%	4.04%	1.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 018742	2024-11-08	1.0098	1.0098	-0.12%	0.10%	1.64%	3.29%	3.69%	0.98%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券A 019083	2024-11-08	1.0353	1.0353	0.03%	0.66%	1.51%	--	3.20%	3.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券C 019084	2024-11-08	1.0333	1.0333	0.03%	0.65%	1.40%	--	3.02%	3.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 020218	2024-11-08	1.0404	1.0404	-0.22%	0.11%	2.20%	--	4.04%	4.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式C 020219	2024-11-08	1.0370	1.0370	-0.23%	0.07%	1.99%	--	3.70%	3.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A 020572	2024-11-08	1.0136	1.0136	0.01%	0.34%	0.81%	--	1.36%	1.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C 020573	2024-11-08	1.0121	1.0121	0.01%	0.32%	0.71%	--	1.21%	1.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 020665	2024-11-08	1.0023	1.0023	0.01%	0.24%	0.23%	--	0.23%	0.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 020666	2024-11-08	1.0013	1.0013	0.00%	0.22%	0.13%	--	0.13%	0.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 020170	2024-11-08	1.0133	1.0133	0.03%	0.65%	1.27%	--	1.33%	1.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 020171	2024-11-08	1.0124	1.0124	0.02%	0.63%	1.18%	--	1.24%	1.24%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 519181	2024-11-08	1.9616	4.2205	-0.95%	-0.92%	27.33%	39.08%	44.46%	443.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 016954	2024-11-08	1.9484	1.9484	-0.95%	-0.95%	27.07%	38.55%	43.98%	11.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2024-11-08	2.1334	3.2734	-0.85%	-7.18%	-6.12%	19.26%	16.87%	369.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 020199	2024-11-08	2.1264	2.1264	-0.85%	-7.22%	-6.31%	--	16.48%	15.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選 161903	2024-11-08	0.9840	4.3421	-0.06%	-3.24%	31.52%	-2.26%	3.98%	607.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選A 519185	2024-11-08	1.8341	3.2084	-1.03%	-5.67%	-4.93%	25.28%	12.54%	362.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選C 015566	2024-11-08	1.8081	1.9343	-1.03%	-5.72%	-5.22%	24.54%	11.96%	53.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新利 519191	2024-11-08	2.0533	2.4159	-0.64%	-5.52%	-5.20%	23.77%	11.04%	187.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐A 001488	2024-11-08	1.4493	1.4493	0.15%	-0.45%	3.26%	3.32%	3.89%	44.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐C 001489	2024-11-08	1.3713	1.3713	0.15%	-0.48%	3.11%	3.01%	3.62%	37.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興A 001518	2024-11-08	1.0712	1.7112	-0.30%	-3.65%	2.05%	3.52%	7.28%	60.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興C 015390	2024-11-08	1.0605	1.0605	-0.30%	-3.70%	2.12%	3.34%	7.16%	-14.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)A 519195	2024-11-08	3.1607	3.5787	-0.68%	1.04%	30.75%	38.88%	46.73%	337.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)C 016600	2024-11-08	3.1279	3.1279	-0.69%	0.99%	30.43%	38.20%	46.12%	7.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益A 001635	2024-11-08	1.5887	1.5887	-0.36%	-0.28%	1.91%	2.23%	3.42%	58.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益C 001636	2024-11-08	1.5321	1.5321	-0.36%	-0.30%	1.81%	2.03%	3.24%	53.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新興藍(lán)籌 519196	2024-11-08	3.0015	3.4952	-0.99%	0.40%	31.53%	47.62%	51.42%	344.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和A 002664	2024-11-08	1.2690	1.3790	0.09%	0.82%	3.55%	6.85%	6.41%	40.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和C 002665	2024-11-08	1.2455	1.3185	0.09%	0.82%	3.50%	6.74%	6.32%	33.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)A 519197	2024-11-08	1.0261	1.1821	0.08%	0.36%	8.47%	-7.12%	-5.08%	17.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)C 019077	2024-11-08	1.0200	1.0200	0.08%	0.31%	8.18%	-7.58%	-5.49%	-7.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和A 519198	2024-11-08	1.6724	2.1724	1.43%	0.09%	12.89%	18.67%	20.08%	136.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和C 016620	2024-11-08	1.6549	1.6549	1.43%	0.05%	12.60%	18.08%	19.57%	-9.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈A 003734	2024-11-08	1.2558	1.2558	0.02%	0.26%	0.75%	1.48%	1.33%	25.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈C 003735	2024-11-08	1.2492	1.2492	0.02%	0.25%	0.64%	1.28%	1.17%	24.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥A 001633	2024-11-08	1.1879	1.3489	0.20%	0.72%	4.53%	7.32%	7.41%	38.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥C 001634	2024-11-08	1.1755	1.3304	0.20%	0.70%	4.42%	7.11%	7.23%	36.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富A 001530	2024-11-08	0.9365	1.1418	-0.33%	-0.88%	2.74%	3.22%	5.32%	12.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富C 012007	2024-11-08	0.8962	1.1347	-0.32%	-0.90%	2.59%	2.92%	5.05%	-15.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆A 003751	2024-11-08	1.7374	1.7374	-0.17%	3.13%	-1.21%	-8.10%	-8.10%	73.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆C 015384	2024-11-08	1.7149	1.7149	-0.17%	3.10%	-1.45%	-8.57%	-8.49%	-24.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2024-11-08	2.5604	2.5604	-1.11%	-5.24%	-5.94%	23.10%	10.35%	156.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 017787	2024-11-08	2.5383	2.5383	-1.11%	-5.28%	-6.17%	22.49%	9.88%	27.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選A 004641	2024-11-08	1.2367	1.2367	0.44%	-0.78%	10.01%	-2.11%	2.33%	23.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選C 016556	2024-11-08	1.2205	1.2205	0.44%	-0.84%	9.68%	-2.71%	1.79%	-17.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選 005094	2024-11-08	3.2313	3.2313	-0.62%	0.97%	32.02%	45.56%	51.02%	223.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞堯A 004731	2024-11-08	0.9836	1.0314	0.01%	0.06%	-3.69%	-6.70%	-5.20%	2.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞堯C 004732	2024-11-08	0.9716	1.0190	0.02%	0.05%	-3.78%	-6.87%	-5.35%	1.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 005299	2024-11-08	2.9829	2.9829	0.10%	-0.54%	23.82%	26.08%	31.49%	198.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 005300	2024-11-08	2.8815	2.8815	0.09%	-0.57%	23.51%	25.45%	30.92%	188.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合A 005400	2024-11-08	1.8062	1.8062	-0.77%	-1.45%	1.48%	2.15%	7.40%	80.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合C 005401	2024-11-08	1.7412	1.7412	-0.78%	-1.49%	1.23%	1.64%	6.94%	74.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合A 005650	2024-11-08	1.2527	1.2527	-0.71%	-0.90%	7.18%	2.83%	4.67%	25.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合C 005651	2024-11-08	1.2102	1.2102	-0.70%	-0.94%	6.91%	2.33%	4.22%	21.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 005821	2024-11-08	1.7126	2.5226	0.58%	-5.05%	-4.25%	1.71%	0.35%	154.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 014260	2024-11-08	1.6725	2.4785	0.58%	-5.11%	-4.64%	0.90%	-0.34%	-23.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 161910	2024-11-08	1.9568	2.4285	-0.84%	-1.10%	0.48%	0.50%	6.09%	88.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 006085	2024-11-08	1.7060	1.8739	-0.84%	-1.17%	0.08%	-0.30%	5.37%	96.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 006132	2024-11-08	2.6392	3.1791	0.63%	-0.87%	13.29%	13.43%	17.54%	207.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 006133	2024-11-08	2.5368	3.0642	0.62%	-0.91%	13.02%	12.87%	17.05%	195.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 005311	2024-11-08	1.4129	1.4129	0.14%	-4.04%	31.48%	-3.08%	3.81%	41.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 005312	2024-11-08	1.3547	1.3547	0.14%	-4.08%	31.16%	-3.57%	3.36%	35.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2024-11-08	2.6429	2.6429	0.12%	1.28%	25.90%	41.11%	39.84%	164.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合C 014162	2024-11-08	2.5824	2.5824	0.12%	1.21%	25.40%	39.99%	38.89%	-18.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任A 161912	2024-11-08	2.4731	3.0571	-1.19%	0.85%	31.32%	43.55%	50.10%	249.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任C 161913	2024-11-08	2.4075	2.9850	-1.19%	0.81%	30.99%	42.83%	49.46%	239.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）A 501075	2024-11-08	1.7634	1.7634	0.58%	-2.35%	13.16%	17.65%	21.00%	76.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C 007501	2024-11-08	1.7431	1.7431	0.57%	-2.40%	12.88%	17.06%	20.49%	-13.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 006233	2024-11-08	2.2977	2.7777	0.18%	-0.10%	23.74%	19.31%	22.79%	190.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 006234	2024-11-08	2.2403	2.7098	0.18%	-0.14%	23.42%	18.71%	22.26%	182.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 008633	2024-11-08	0.6883	0.6883	1.03%	-1.60%	6.25%	-26.44%	-20.93%	-31.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 008634	2024-11-08	0.6719	0.6719	1.02%	-1.64%	5.98%	-26.81%	-21.27%	-32.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新A 008120	2024-11-08	0.9316	0.9316	-0.65%	0.70%	36.16%	-5.83%	0.70%	-6.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新C 008121	2024-11-08	0.9097	0.9097	-0.66%	0.65%	35.82%	-6.30%	0.28%	-9.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民豐回報(bào)混合 008979	2024-11-08	1.1317	1.1317	0.12%	0.52%	3.27%	6.99%	6.17%	13.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì) 009199	2024-11-08	1.7875	1.7875	-1.57%	2.10%	34.23%	42.42%	50.00%	78.75%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫動(dòng)力 009688	2024-11-08	0.8551	0.8551	-0.92%	-1.69%	0.30%	0.01%	6.03%	-14.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年A 161914	2024-11-08	0.6796	0.6796	0.12%	-11.18%	9.97%	-12.21%	-6.07%	-32.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年C 161915	2024-11-08	0.6654	0.6654	0.12%	-11.21%	9.71%	-12.64%	-6.45%	-33.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)板2年 506001	2024-11-08	0.9701	1.0831	0.59%	-1.60%	21.22%	7.53%	9.41%	6.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A 010054	2024-11-08	0.7892	0.7892	0.42%	-8.97%	-7.27%	-22.04%	-18.79%	-21.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C 010055	2024-11-08	0.7730	0.7730	0.43%	-9.02%	-7.51%	-22.44%	-19.14%	-22.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A 010296	2024-11-08	0.7314	0.7314	0.79%	1.01%	13.06%	2.05%	5.53%	-26.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C 010297	2024-11-08	0.7169	0.7169	0.79%	0.97%	12.79%	1.54%	5.09%	-28.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 010611	2024-11-08	0.8616	0.8616	-0.85%	-6.25%	-6.83%	0.72%	4.42%	-13.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 010612	2024-11-08	0.8453	0.8453	-0.86%	-6.29%	-7.07%	0.23%	3.99%	-15.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合 010694	2024-11-08	0.9382	0.9382	-0.15%	2.52%	9.41%	9.28%	13.04%	-6.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A 010690	2024-11-08	0.9178	0.9178	-0.05%	0.85%	18.81%	9.68%	15.84%	-8.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C 010691	2024-11-08	0.9013	0.9013	-0.06%	0.81%	18.51%	9.13%	15.36%	-9.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A 011534	2024-11-08	1.0111	1.0111	-0.08%	0.40%	1.73%	1.95%	2.61%	1.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型C 011535	2024-11-08	0.9969	0.9969	-0.08%	0.37%	1.53%	1.54%	2.26%	-0.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 008491	2024-11-08	0.8788	0.8788	-0.19%	0.06%	-6.33%	-7.10%	-7.98%	-12.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 008492	2024-11-08	0.8613	0.8613	-0.20%	0.01%	-6.57%	-7.57%	-8.37%	-13.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合 012195	2024-11-08	1.0742	1.0742	0.21%	0.64%	3.89%	7.76%	7.41%	7.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合A 011243	2024-11-08	1.0554	1.0554	-0.14%	0.44%	2.45%	2.03%	3.34%	5.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 011244	2024-11-08	1.0412	1.0412	-0.14%	0.41%	2.24%	1.62%	2.98%	4.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型A 012435	2024-11-08	1.0093	1.0093	0.11%	-0.23%	2.68%	4.53%	4.53%	0.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型C 012436	2024-11-08	0.9963	0.9963	0.10%	-0.27%	2.46%	4.11%	4.16%	-0.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 007182	2024-11-08	0.6105	0.6105	-0.68%	-0.29%	5.06%	-2.62%	9.35%	-38.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 007183	2024-11-08	0.6020	0.6020	-0.68%	-0.33%	4.79%	-3.00%	9.00%	-39.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A 013960	2024-11-08	0.8782	0.8782	0.57%	-5.70%	-2.05%	6.22%	4.36%	-12.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C 013961	2024-11-08	0.8654	0.8654	0.57%	-5.74%	-2.30%	5.68%	3.90%	-13.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合A 014277	2024-11-08	1.2832	1.2832	13.44%	35.42%	52.13%	73.34%	30.06%	28.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合C 014278	2024-11-08	1.2644	1.2644	13.43%	35.36%	51.75%	72.47%	29.52%	26.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合A 013009	2024-11-08	0.7695	0.7695	-0.59%	0.40%	9.54%	6.68%	18.93%	-23.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合C 013010	2024-11-08	0.7587	0.7587	-0.60%	0.37%	9.26%	6.16%	18.44%	-24.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合A 013326	2024-11-08	0.8481	0.8481	0.19%	0.55%	-1.05%	-0.35%	-1.12%	-15.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合C 013327	2024-11-08	0.8359	0.8359	0.19%	0.49%	-1.35%	-0.90%	-1.59%	-16.41%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合A 014693	2024-11-08	1.0077	1.0077	0.07%	0.30%	2.01%	3.31%	3.04%	0.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C 014694	2024-11-08	0.9974	0.9974	0.07%	0.26%	1.81%	2.90%	2.69%	-0.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A 015796	2024-11-08	0.9033	0.9033	2.37%	5.30%	13.52%	-5.47%	3.80%	-9.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C 015797	2024-11-08	0.8922	0.8922	2.36%	5.26%	13.19%	-5.99%	3.32%	-10.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015955	2024-11-08	1.0551	1.0551	0.01%	0.15%	0.83%	2.26%	1.77%	5.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 015610	2024-11-08	0.7485	0.7485	0.71%	-6.01%	-3.13%	-9.27%	-4.61%	-25.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 015611	2024-11-08	0.7401	0.7401	0.71%	-6.05%	-3.38%	-9.73%	-5.02%	-25.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A 016166	2024-11-08	0.9497	0.9497	1.33%	-0.45%	13.13%	19.04%	20.46%	-5.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C 016167	2024-11-08	0.9394	0.9394	1.34%	-0.49%	12.85%	18.45%	19.96%	-6.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 016163	2024-11-08	0.9215	0.9215	-0.72%	-2.63%	-0.31%	-0.83%	5.43%	-7.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 016164	2024-11-08	0.9117	0.9117	-0.73%	-2.68%	-0.57%	-1.33%	4.97%	-8.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 017013	2024-11-08	0.9234	0.9234	1.02%	0.57%	0.02%	-2.90%	0.84%	-7.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 017014	2024-11-08	0.9123	0.9123	1.02%	0.52%	-0.45%	-3.60%	0.20%	-8.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A 017486	2024-11-08	1.0814	1.0814	1.43%	4.03%	25.96%	18.82%	33.46%	8.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C 017487	2024-11-08	1.0715	1.0715	1.42%	3.99%	25.64%	18.24%	32.89%	7.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018184	2024-11-08	1.0909	1.0909	0.79%	0.17%	11.09%	16.81%	12.93%	9.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018185	2024-11-08	1.0820	1.0820	0.78%	0.13%	10.80%	16.22%	12.44%	8.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合A 018242	2024-11-08	0.9762	0.9762	1.33%	-0.31%	13.24%	19.59%	20.85%	-2.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合C 018243	2024-11-08	0.9689	0.9689	1.34%	-0.35%	12.96%	19.00%	20.33%	-3.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 018350	2024-11-08	0.9868	0.9868	-0.85%	-2.52%	0.81%	2.22%	6.95%	-1.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 018356	2024-11-08	0.9800	0.9800	-0.85%	-2.56%	0.56%	1.71%	6.50%	-2.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 015987	2024-11-08	1.1124	1.1124	0.08%	-2.63%	15.91%	29.82%	27.26%	11.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 015988	2024-11-08	1.1051	1.1051	0.08%	-2.67%	15.62%	29.18%	26.73%	10.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 019987	2024-11-08	0.9449	0.9449	-0.69%	-3.35%	-3.61%	--	-2.49%	-5.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 019988	2024-11-08	0.9403	0.9403	-0.70%	-3.39%	-3.85%	--	-2.91%	-5.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 018999	2024-11-08	1.0587	1.0587	-1.44%	-7.37%	-7.85%	--	5.87%	5.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 019000	2024-11-08	1.0569	1.0569	-1.45%	-7.41%	-7.90%	--	5.69%	5.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 020491	2024-11-08	1.0211	1.0211	0.09%	0.99%	6.93%	--	2.11%	2.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 020492	2024-11-08	1.0169	1.0169	0.09%	0.94%	6.66%	--	1.69%	1.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 020560	2024-11-08	1.2472	1.2472	-0.50%	2.27%	11.21%	--	24.72%	24.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 020561	2024-11-08	1.2422	1.2422	-0.50%	2.23%	10.93%	--	24.22%	24.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 019336	2024-11-08	0.9328	0.9328	-0.81%	-4.85%	-7.49%	--	-6.72%	-6.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 019337	2024-11-08	0.9297	0.9297	-0.81%	-4.88%	-7.72%	--	-7.03%	-7.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合A 020098	2024-11-08	1.0130	1.0130	-0.03%	0.30%	0.91%	--	1.30%	1.30%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 020099	2024-11-08	1.0104	1.0104	-0.03%	0.26%	0.69%	--	1.04%	1.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 020090	2024-11-08	1.0725	1.0725	1.27%	-0.46%	--	--	7.25%	7.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合C 020091	2024-11-08	1.0714	1.0714	1.28%	-0.50%	--	--	7.14%	7.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A 020975	2024-11-08	1.0106	1.0106	0.77%	1.08%	--	--	1.06%	1.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C 020976	2024-11-08	1.0100	1.0100	0.76%	1.03%	--	--	1.00%	1.00%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 519193	2024-11-08	2.0799	2.0799	-0.64%	-2.52%	1.40%	2.95%	8.24%	107.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票A 012350	2024-11-08	0.9386	0.9386	0.46%	-2.48%	10.54%	-1.99%	-0.29%	-6.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票C 012351	2024-11-08	0.9309	0.9309	0.46%	-2.52%	10.27%	-2.48%	-0.71%	-6.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 019879	2024-11-08	1.1660	1.1660	-1.18%	-4.97%	-3.91%	20.99%	17.62%	16.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 019880	2024-11-08	1.1608	1.1608	-1.18%	-5.02%	-4.08%	20.46%	17.19%	16.08%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家180 519180	2024-11-08	1.0678	3.4078	-0.89%	-1.63%	15.04%	16.90%	22.15%	326.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2024-11-08	1.6930	2.6305	-1.27%	-4.07%	2.53%	13.00%	13.83%	169.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 015558	2024-11-08	1.6684	2.5977	-1.27%	-4.07%	2.40%	12.52%	13.43%	24.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 002670	2024-11-08	1.2984	1.4564	-0.93%	-3.42%	8.06%	4.39%	8.84%	43.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 002671	2024-11-08	1.6105	1.8105	-0.93%	-3.45%	7.84%	3.97%	8.47%	78.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 005313	2024-11-08	1.1727	1.8445	0.27%	0.71%	11.33%	1.29%	5.12%	108.30%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 005314	2024-11-08	1.1597	1.8037	0.26%	0.68%	11.09%	0.89%	4.75%	101.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006729	2024-11-08	1.2513	1.8166	-0.27%	0.09%	10.71%	7.15%	11.18%	84.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 006730	2024-11-08	1.2227	1.7777	-0.28%	0.05%	10.48%	6.72%	10.80%	79.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 009981	2024-11-08	0.8456	0.8456	-0.86%	-7.48%	21.81%	12.13%	19.74%	-15.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 009982	2024-11-08	0.8329	0.8329	-0.86%	-7.52%	21.56%	11.69%	19.33%	-16.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 016788	2024-11-08	1.0789	1.0789	0.30%	5.17%	18.59%	5.45%	8.51%	7.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 016789	2024-11-08	1.0723	1.0723	0.30%	5.14%	18.41%	5.15%	8.25%	7.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017996	2024-11-08	0.9203	0.9203	-0.56%	-5.22%	13.24%	6.11%	14.31%	-7.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017997	2024-11-08	0.9172	0.9172	-0.56%	-5.24%	13.14%	5.90%	14.11%	-8.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 018120	2024-11-08	1.4757	1.4757	-1.15%	28.32%	60.23%	68.63%	21.90%	47.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 018121	2024-11-08	1.4712	1.4712	-1.14%	28.31%	60.07%	68.29%	21.69%	47.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018182	2024-11-08	0.7290	0.7290	0.61%	10.07%	33.86%	6.01%	11.86%	-27.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018183	2024-11-08	0.7267	0.7267	0.61%	10.06%	33.73%	5.79%	11.68%	-27.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A 018379	2024-11-08	0.8468	0.8468	-0.41%	-3.40%	15.70%	1.99%	13.34%	-15.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C 018380	2024-11-08	0.8454	0.8454	-0.41%	-3.42%	15.59%	1.79%	13.16%	-15.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018489	2024-11-08	0.9565	0.9565	-1.53%	-0.08%	0.02%	8.14%	8.30%	-4.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018490	2024-11-08	0.9539	0.9539	-1.53%	-0.08%	-0.06%	7.94%	8.13%	-4.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 018653	2024-11-08	1.0286	1.0286	0.42%	2.03%	12.69%	2.62%	3.71%	2.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 018654	2024-11-08	1.0240	1.0240	0.42%	2.00%	12.47%	2.21%	3.36%	2.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020271	2024-11-08	1.3602	1.3602	-0.21%	-0.95%	28.26%	--	36.02%	36.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020272	2024-11-08	1.3584	1.3584	-0.21%	-0.97%	28.14%	--	35.84%	35.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 021275	2024-11-08	0.9914	0.9914	3.13%	-0.86%	--	--	-0.86%	-0.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 021276	2024-11-08	0.9909	0.9909	3.12%	-0.90%	--	--	-0.91%	-0.91%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家上證50ETF 510680	2024-11-08	2.8539	2.8539	-1.13%	-2.81%	14.05%	15.95%	21.37%	185.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF 159628	2024-11-08	1.0660	1.0660	0.34%	4.37%	20.15%	7.19%	10.43%	6.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 159656	2024-11-08	0.8884	0.8884	-0.56%	-5.79%	14.38%	6.68%	15.51%	-11.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 560860	2024-11-08	0.9008	0.9008	-1.56%	2.34%	6.01%	15.18%	15.31%	-9.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 159541	2024-11-08	1.1976	1.1976	-0.18%	-3.50%	26.61%	12.65%	18.06%	19.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF 159581	2024-11-08	1.0474	1.0659	-1.34%	-4.44%	3.54%	--	6.70%	6.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF 560360	2024-11-08	1.4848	1.4848	0.78%	9.30%	--	--	48.48%	48.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 159327	2024-11-08	1.3888	1.3888	3.92%	6.84%	--	--	38.88%	38.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF 159333	2024-11-08	1.2009	1.2009	-2.32%	1.09%	--	--	20.09%	20.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 560620	2024-11-08	0.9483	0.9483	-0.59%	-4.77%	--	--	-5.17%	-5.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 520700	2024-11-08	0.9397	0.9397	-0.05%	-6.30%	--	--	-6.03%	-6.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF 588070	2024-11-08	0.9961	0.9961	0.00%	--	--	--	-0.39%	-0.39%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）A 006294	2024-11-06	1.1976	1.1976	-0.08%	0.12%	1.19%	2.18%	2.60%	19.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）Y 017343	2024-11-06	1.2132	1.2132	-0.08%	0.17%	1.46%	2.72%	3.06%	3.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）A 007232	2024-11-06	1.2139	1.2139	-0.33%	0.17%	2.30%	2.26%	3.90%	21.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）Y 017241	2024-11-06	1.2244	1.2244	-0.33%	0.21%	2.53%	2.71%	4.29%	0.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）A 008553	2024-11-06	0.9999	0.9999	-0.31%	-0.16%	1.96%	1.86%	3.51%	-0.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）Y 017344	2024-11-06	1.0075	1.0075	-0.31%	-0.11%	2.19%	2.29%	3.89%	0.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-11-06	1.0167	1.0167	-0.05%	0.12%	2.06%	2.54%	2.84%	1.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-11-06	1.0238	1.0238	-0.06%	0.16%	2.26%	2.93%	3.16%	2.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式（FOF） 019659	2024-11-06	1.0274	1.0274	-0.37%	-0.07%	1.71%	--	3.33%	2.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 019657	2024-11-06	1.0652	1.0652	-0.12%	3.30%	9.02%	--	8.77%	6.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 019658	2024-11-06	1.0611	1.0611	-0.12%	3.26%	8.80%	--	8.41%	6.11%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-11-07	0.5714	0.5714	2.35%	12.48%	26.75%	8.40%	7.14%	-42.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-11-07	0.5608	0.5608	2.35%	12.43%	26.39%	7.76%	6.60%	-43.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式（QDII）A 018475	2024-11-08	1.0268	1.0268	-1.46%	-3.33%	13.06%	13.20%	24.95%	2.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式（QDII）C 018476	2024-11-08	0.9834	0.9834	-1.46%	-3.36%	12.23%	8.53%	19.84%	-1.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）A 019441	2024-11-07	1.3016	1.3016	2.23%	6.91%	13.05%	26.22%	17.46%	30.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）C 019442	2024-11-07	1.2983	1.2983	2.23%	6.82%	12.90%	25.94%	17.23%	29.83%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式A 022440	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式C 022441	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF 159356	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投