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基金名稱(chēng)		托管人
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）A	注冊(cè)登記人
基金代碼	006294	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

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基金

債券

金融工具

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低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

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基金信息

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019727	23國(guó)債24	77,000	7,870,075.07	1.64
2	019740	24國(guó)債09	71,000	7,155,566.74	1.49
3	019733	24國(guó)債02	60,000	6,090,425.75	1.27
4	019693	22國(guó)債28	21,000	2,141,090.96	0.44
5	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	10,000	1,108,106.3	0.23

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019709	23國(guó)債16	208,000	21,124,793.42	4.21
2	019693	22國(guó)債28	21,000	2,132,959.64	0.43
3	019660	21國(guó)債12	20,000	2,044,873.42	0.41
4	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	10,000	1,102,753.7	0.22
5	019547	16國(guó)債19	6,000	692,374.19	0.14

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018021	國(guó)開(kāi)2303	99,000	10,106,118	1.94
2	019709	23國(guó)債16	70,000	7,078,409.59	1.36
3	019678	22國(guó)債13	35,000	3,562,381.51	0.69
4	019703	23國(guó)債10	25,000	2,548,630.14	0.49
5	020602	23貼債64	20,000	1,998,146.15	0.38

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019694	23國(guó)債01	112,000	11,417,605.26	2.11
2	018021	國(guó)開(kāi)2303	99,000	10,074,438	1.86
3	019709	23國(guó)債16	50,000	5,026,164.38	0.93
4	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	10,000	1,076,658.9	0.20
5	102229	國(guó)債2301	10,000	1,019,429.04	0.19

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019688	22國(guó)債23	163,000	16,551,051.26	2.97
2	019663	21國(guó)債15	49,000	5,020,036.58	0.90
3	019694	23國(guó)債01	37,000	3,750,922.14	0.67
4	018021	國(guó)開(kāi)2303	20,000	2,022,800	0.36
5	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	10,000	1,088,157.26	0.20

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019679	22國(guó)債14	138,000	14,048,108.88	2.46
2	018065	進(jìn)出2201	57,000	5,771,142.25	1.01
3	019638	20國(guó)債09	40,000	4,093,741.37	0.72
4	019663	21國(guó)債15	17,000	1,734,245.92	0.30
5	102214	國(guó)債2214	15,000	1,526,968.36	0.27

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010303	03國(guó)債(3)	115,800	11,767,167.7	2.08
2	019674	22國(guó)債09	70,000	7,126,870.69	1.26
3	019679	22國(guó)債14	50,000	5,062,458.9	0.90
4	018065	進(jìn)出2201	30,000	3,018,503.01	0.53
5	019638	20國(guó)債09	20,000	2,036,303.01	0.36

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010303	03國(guó)債(3)	115,800	11,705,984.06	2.14
2	019629	20國(guó)債03	59,000	6,011,708.82	1.10
3	019666	22國(guó)債01	35,000	3,570,733.56	0.65
4	018065	進(jìn)出2201	30,000	3,005,701.64	0.55
5	019638	20國(guó)債09	20,000	2,025,864.66	0.37

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010303	03國(guó)債(3)	109,800	11,246,332.69	2.08
2	019629	20國(guó)債03	48,000	4,870,500.82	0.90
3	019666	22國(guó)債01	35,000	3,556,757.53	0.66
4	019664	21國(guó)債16	30,000	3,063,173.42	0.57
5	018010	國(guó)開(kāi)1902	29,000	2,976,722.88	0.55

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019641	20國(guó)債11	80,000	8,194,318.9	1.52
2	010303	03國(guó)債(3)	60,800	6,196,652.71	1.15
3	019664	21國(guó)債16	30,000	3,049,386.58	0.57
4	019621	19國(guó)債11	21,000	2,154,257.67	0.40
5	019666	22國(guó)債01	20,000	2,022,446.58	0.38

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國(guó)債06	60,000	6,134,653.15	1.21
2	019641	20國(guó)債11	50,000	5,092,039.73	1.00
3	018082	農(nóng)發(fā)1902	29,400	3,030,039.71	0.60
4	018006	國(guó)開(kāi)1702	24,760	2,572,228.21	0.51
5	019664	21國(guó)債16	20,000	2,019,854.79	0.40

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019628	20國(guó)債02	70,000	7,000,700	1.34
2	019649	21國(guó)債01	60,210	6,022,204.2	1.15
3	019654	21國(guó)債06	60,000	6,001,800	1.15
4	018082	農(nóng)發(fā)1902	29,400	2,949,408	0.57
5	018006	國(guó)開(kāi)1702	20,000	2,008,600	0.39

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019645	20國(guó)債15	94,670	9,475,520.3	1.51
2	019628	20國(guó)債02	70,000	6,997,900	1.12
3	019649	21國(guó)債01	64,210	6,426,136.8	1.02
4	018082	農(nóng)發(fā)1902	29,400	2,956,170	0.47
5	018006	國(guó)開(kāi)1702	20,000	2,016,200	0.32

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108802	進(jìn)出1902	113,000	11,303,390	1.97
2	108604	國(guó)開(kāi)1805	76,020	7,622,525.4	1.33
3	010107	21國(guó)債⑺	29,640	2,969,928	0.52
4	018082	農(nóng)發(fā)1902	20,000	2,014,200	0.35
5	019640	20國(guó)債10	20,000	2,000,000	0.35

持倉(cāng)債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108802	進(jìn)出1902	113,000	11,324,860	2.20
2	108604	國(guó)開(kāi)1805	76,020	7,643,811	1.49
3	019649	21國(guó)債01	14,210	1,419,863.2	0.28
4	010107	21國(guó)債⑺	11,360	1,144,860.8	0.22
5	019645	20國(guó)債15	10,000	1,003,900	0.20

持倉(cāng)債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019627	20國(guó)債01	118,000	11,798,820	2.55
2	108802	進(jìn)出1902	37,000	3,705,920	0.80
3	108604	國(guó)開(kāi)1805	35,010	3,530,058.3	0.76
4	010107	21國(guó)債⑺	11,360	1,149,518.4	0.25
5	020366	20貼債33	10,000	989,600	0.21

持倉(cāng)債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019627	20國(guó)債01	88,000	8,791,200	2.15
2	108802	進(jìn)出1902	37,000	3,719,610	0.91
3	108604	國(guó)開(kāi)1805	35,010	3,532,158.9	0.86
4	108902	農(nóng)發(fā)1802	18,320	1,833,648.8	0.45
5	108609	開(kāi)貼2002	13,000	1,292,850	0.32

持倉(cāng)債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019627	20國(guó)債01	80,000	8,004,000	2.24
2	108801	進(jìn)出1901	50,000	5,000,500	1.40
3	018007	國(guó)開(kāi)1801	20,700	2,073,105	0.58
4	018061	進(jìn)出1911	3,000	300,240	0.08
5	120004	20華菱EB	1,536	154,859.52	0.04

持倉(cāng)債券(2020-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	112,940	11,304,164.6	3.50
2	018007	國(guó)開(kāi)1801	20,700	2,085,525	0.65
3	120004	20華菱EB	1,536	160,235.52	0.05
4	113029	明陽(yáng)轉(zhuǎn)債	1,330	148,667.4	0.05
5	107860	四川1729	1,300	130,897	0.04

持倉(cāng)債券(2019-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	112,940	11,359,505.2	3.79
2	018007	國(guó)開(kāi)1801	20,700	2,085,525	0.70
3	113029	明陽(yáng)轉(zhuǎn)債	1,330	133,000	0.04
4	107860	四川1729	1,300	131,027	0.04
5	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	860	100,955.4	0.03

持倉(cāng)債券(2019-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國(guó)開(kāi)1704	112,940	11,374,187.4	4.18
2	018007	國(guó)開(kāi)1801	20,700	2,094,840	0.77
3	107860	四川1729	1,300	131,170	0.05
4	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	860	93,258.4	0.03
5	127012	招路轉(zhuǎn)債	840	90,098.4	0.03

持倉(cāng)債券(2019-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	090212	09國(guó)開(kāi)12	100,000	9,995,000	4.04
2	108602	國(guó)開(kāi)1704	16,000	1,616,160	0.65
3	019544	16國(guó)債16	2,000	200,040	0.08
4	107860	四川1729	1,300	131,170	0.05
5	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	860	91,719	0.04

持倉(cāng)債券(2019-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	090212	09國(guó)開(kāi)12	100,000	9,988,000	4.32
2	108602	國(guó)開(kāi)1704	5,000	507,050	0.22
3	019537	16國(guó)債09	4,490	449,000	0.19
4	019566	17國(guó)債12	4,000	401,200	0.17
5	019544	16國(guó)債16	2,000	200,100	0.09

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萬(wàn)家基金直銷(xiāo)中心

地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓

電話：(86) 021-38909777

傳真：(86) 021-38909798

郵箱：wjzx@wjasset.com

表單下載：http://m.cloudcem.cn/help/service/download/index.html

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
中國(guó)銀行	95566	www.boc.cn
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
江南農(nóng)村商業(yè)銀行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
微眾銀行	95384	www.webank.com
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
國(guó)泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
中銀國(guó)際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
申萬(wàn)宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
萬(wàn)家直銷(xiāo)	400-888-0800	m.cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
新蘭德	400-166-1188	www.xinlande.com.cn
挖財(cái)基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿(mǎn)基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買(mǎi)基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬(wàn)得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財(cái)富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬(wàn)家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬(wàn)宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
長(zhǎng)江證券	95579	www.cjsc.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國(guó)金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
聯(lián)儲(chǔ)證券	956006	www.lczq.com
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com

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100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.50%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.30%
?M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.90%
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萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）A

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