七日年化
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近一月
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萬家現(xiàn)金增利B

(004170)

貨幣型

七日年化
萬份收益()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2019-09-21
2018-07-24
2017-02-13

郅元
蘇謀東
郅元
蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家現(xiàn)金增利B	注冊登記人
基金代碼	004170	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
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適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國開14	12,700,000	1,271,002,409.76	2.43
2	112486811	24寧波銀行CD137	10,000,000	990,698,786.85	1.89
3	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	5,000,000	495,687,235.82	0.95
4	112486189	24臺州銀行CD048	5,000,000	495,556,079.92	0.95
5	112486218	24河北銀行CD063	5,000,000	495,534,000.63	0.95
6	112486836	24徽商銀行CD172	5,000,000	495,349,949.44	0.95
7	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	398,656,007.37	0.76
8	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	396,795,469.92	0.76
9	112415241	24民生銀行CD241	3,700,000	368,524,740.46	0.70
10	112492785	24貴陽銀行CD023	3,000,000	299,008,901.21	0.57

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國開14	12,700,000	1,271,007,617.54	2.44
2	112499881	24深圳農(nóng)商銀行CD069	5,000,000	498,272,224.22	0.96
3	112480249	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD061	5,000,000	498,115,450.07	0.96
4	112415241	24民生銀行CD241	5,000,000	495,551,516.86	0.95
5	112480814	24寧波銀行CD068	5,000,000	495,525,312.61	0.95
6	112317261	23光大銀行CD261	4,000,000	397,364,062.66	0.76
7	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	396,289,227.17	0.76
8	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	394,508,083.08	0.76
9	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	390,638,166.92	0.75
10	072410090	24銀河證券CP004	3,000,000	300,175,824.66	0.58

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112408099	24中信銀行CD099	23,000,000	2,290,252,129.15	5.97
2	220214	22國開14	12,700,000	1,271,088,779.58	3.31
3	112372853	23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD145	8,000,000	796,686,759.04	2.08
4	112411049	24平安銀行CD049	5,000,000	497,664,266.79	1.30
5	112415067	24民生銀行CD067	4,000,000	398,786,503.9	1.04
6	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	393,961,996.27	1.03
7	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	392,258,531.18	1.02
8	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	390,937,199.99	1.02
9	112490235	24深圳前海微眾銀行CD001	3,000,000	299,836,715.41	0.78
10	112490897	24廈門國際銀行CD011	3,000,000	297,840,124.33	0.78

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國開14	12,700,000	1,271,143,691.88	4.20
2	112311164	23平安銀行CD164	6,000,000	596,745,985.33	1.97
3	230401	23農(nóng)發(fā)01	4,500,000	459,408,678.25	1.52
4	210213	21國開13	4,200,000	421,444,410.11	1.39
5	112372940	23四川銀行CD184	4,000,000	397,818,755.33	1.32
6	112373436	23東莞銀行CD188	4,000,000	397,750,945.7	1.32
7	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	391,234,755.24	1.29
8	112384456	23深圳前海微眾銀行CD024	2,700,000	269,398,048.55	0.89
9	112384430	23廣東順德農(nóng)商行CD051	2,000,000	199,556,284.71	0.66
10	112319178	23恒豐銀行CD178	2,000,000	199,356,325.28	0.66

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國開14	12,700,000	1,271,162,780.3	3.91
2	230401	23農(nóng)發(fā)01	4,500,000	457,088,676.67	1.41
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	4,300,000	431,707,040.3	1.33
4	210213	21國開13	4,200,000	422,240,474.95	1.30
5	112289504	22杭州銀行CD284	4,000,000	399,264,415.49	1.23
6	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	398,859,141.83	1.23
7	112398954	23成都銀行CD107	4,000,000	398,830,974.61	1.23
8	112398040	23湖北銀行CD015	3,000,000	299,268,035.15	0.92
9	112398156	23成都銀行CD102	3,000,000	299,239,658.11	0.92
10	112398301	23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD056	3,000,000	299,236,592.66	0.92

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國開14	10,700,000	1,070,676,449.8	2.97
2	112313096	23浙商銀行CD096	9,500,000	947,542,768.95	2.63
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	6,800,000	683,248,795.84	1.90
4	220211	22國開11	4,000,000	406,394,541.59	1.13
5	112398954	23成都銀行CD107	4,000,000	396,503,163.57	1.10
6	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	396,180,761.24	1.10
7	210213	21國開13	3,200,000	322,320,149.94	0.89
8	112319168	23恒豐銀行CD168	3,000,000	299,207,450.97	0.83
9	112397192	23徽商銀行CD051	3,000,000	297,886,949.02	0.83
10	112398156	23成都銀行CD102	3,000,000	297,406,801.34	0.83

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112212196	22北京銀行CD196	5,000,000	497,089,589.92	1.57
2	200303	20進出03	4,000,000	408,566,939.51	1.29
3	220206	22國開06	4,000,000	406,179,542.37	1.29
4	112303046	23農(nóng)業(yè)銀行CD046	4,000,000	397,653,712.79	1.26
5	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	393,549,187.32	1.25
6	112272253	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD141	3,000,000	298,618,614.93	0.95
7	112395260	23杭州銀行CD062	3,000,000	298,366,205.03	0.95
8	220216	22國開16	2,500,000	250,833,236.96	0.79
9	220408	22農(nóng)發(fā)08	2,300,000	231,593,715.94	0.73
10	012300214	23招商局SCP001	2,000,000	200,576,194.39	0.64

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112203115	22農(nóng)業(yè)銀行CD115	5,000,000	497,130,543.47	1.43
2	112215561	22民生銀行CD561	5,000,000	493,811,982.06	1.42
3	220201	22國開01	4,550,000	464,229,629.12	1.33
4	112213133	22浙商銀行CD133	3,700,000	368,765,740.36	1.06
5	200303	20進出03	3,500,000	356,030,976.51	1.02
6	112292421	22成都農(nóng)商銀行CD017	3,000,000	299,175,283.48	0.86
7	112292699	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019	3,000,000	299,137,969.98	0.86
8	112280963	22上海農(nóng)商銀行CD039	3,000,000	298,649,598.25	0.86
9	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	298,646,735.81	0.86
10	229934	22貼現(xiàn)國債34	2,500,000	249,825,611.18	0.72

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112220094	22廣發(fā)銀行CD094	6,000,000	598,540,977.49	1.48
2	112203096	22農(nóng)業(yè)銀行CD096	6,000,000	594,433,291.26	1.47
3	1922049	19中銀金融債01	5,000,000	513,724,731.91	1.27
4	112280718	22臺州銀行CD010	4,500,000	448,254,078.85	1.11
5	112208017	22中信銀行CD017	4,000,000	397,218,545.6	0.98
6	200303	20進出03	3,500,000	354,530,307.73	0.88
7	012281834	22中石化SCP010	3,000,000	301,732,088.77	0.74
8	112292421	22成都農(nóng)商銀行CD017	3,000,000	297,458,195.09	0.73
9	112292699	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019	3,000,000	297,421,333.6	0.73
10	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	296,949,943.15	0.73

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112220094	22廣發(fā)銀行CD094	6,000,000	595,279,972.78	1.61
2	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	496,715,833.44	1.34
3	2203677	22進出677	3,500,000	349,119,248.29	0.94
4	012281834	22中石化SCP010	3,000,000	300,459,196.27	0.81
5	072210095	22國泰君安CP002	3,000,000	300,086,071.23	0.81
6	112187667	21杭州銀行CD164	3,000,000	298,927,351.18	0.81
7	112295101	22鄭州銀行CD085	3,000,000	298,421,829.36	0.81
8	112280718	22臺州銀行CD010	3,000,000	297,144,478.85	0.80
9	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	295,262,790.95	0.80
10	112280963	22上海農(nóng)商銀行CD039	3,000,000	295,178,186.98	0.80

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	493,417,107.99	1.68
2	112177569	21恒生銀行CD054	4,000,000	397,358,376.06	1.36
3	012280259	22東航股SCP003	3,000,000	301,094,341.39	1.03
4	112171125	21河北銀行CD162	3,000,000	299,683,605.68	1.02
5	112116204	21上海銀行CD204	3,000,000	299,251,686.15	1.02
6	112120279	21廣發(fā)銀行CD279	3,000,000	298,859,946.49	1.02
7	112177940	21重慶農(nóng)村商行CD301	3,000,000	298,044,333.95	1.02
8	112187667	21杭州銀行CD164	3,000,000	297,094,571.38	1.01
9	112295101	22鄭州銀行CD085	3,000,000	296,543,095.57	1.01
10	112172915	21星展銀行CD025	2,900,000	289,250,034.46	0.99

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112173237	21星展銀行CD026	5,000,000	498,590,971.35	2.46
2	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	496,760,446.76	2.45
3	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	490,176,180.13	2.42
4	210201	21國開01	4,200,000	419,988,239.9	2.08
5	112177569	21恒生銀行CD054	4,000,000	394,644,018.36	1.95
6	170403	17農(nóng)發(fā)03	3,000,000	300,054,413.52	1.48
7	112174018	21成都銀行CD288	3,000,000	299,006,705.59	1.48
8	112171125	21河北銀行CD0162	3,000,000	297,657,594.15	1.47
9	112116204	21上海銀行CD204	3,000,000	297,279,852.94	1.47
10	112120279	21廣發(fā)銀行CD279	3,000,000	296,933,922.57	1.47

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112120239	21廣發(fā)銀行CD239	8,000,000	795,099,085.61	3.59
2	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	493,194,137.66	2.23
3	210201	21國開01	4,200,000	419,945,135.14	1.90
4	170403	17農(nóng)發(fā)03	3,000,000	301,052,468.82	1.36
5	112104019	21中國銀行CD019	3,000,000	298,541,288.97	1.35
6	210401	21農(nóng)發(fā)01	2,900,000	290,316,765.13	1.31
7	012101433	21物產(chǎn)中大SCP004	2,500,000	249,988,767.87	1.13
8	012102984	21青島城投SCP004	2,000,000	200,005,070.38	0.90
9	012103482	21東方電氣SCP003	2,000,000	200,003,222.26	0.90
10	112197757	21江西銀行CD039	2,000,000	199,786,871.86	0.90

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	489,653,431.6	2.58
2	210201	21國開01	4,200,000	419,902,300.14	2.21
3	112180675	21恒生銀行CD017	4,000,000	398,470,007.17	2.10
4	112193623	21廣州銀行CD010	4,000,000	398,015,357.74	2.10
5	112196708	21烏魯木齊銀行CD029	3,000,000	300,000,000	1.58
6	112109164	21浦發(fā)銀行CD164	3,000,000	299,587,293.76	1.58
7	112198489	21蘇州銀行CD143	3,000,000	299,549,523.44	1.58
8	200406	20農(nóng)發(fā)06	2,700,000	269,992,601.8	1.42
9	210401	21農(nóng)發(fā)01	2,500,000	250,451,511.9	1.32
10	012101433	21物產(chǎn)中大SCP004	2,500,000	249,885,773.3	1.32

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112113039	21浙商銀行CD039	8,000,000	795,888,215.35	4.00
2	112107024	21招商銀行CD024	4,000,000	398,336,665.57	2.00
3	112193732	21成都銀行CD033	4,000,000	397,974,955.75	2.00
4	112193623	21廣州銀行CD010	4,000,000	395,120,234.26	1.99
5	112111030	21平安銀行CD030	3,000,000	299,425,158.27	1.51
6	112193747	21寧波銀行CD035	3,000,000	298,631,793.47	1.50
7	112194299	21北京農(nóng)商銀行CD048	3,000,000	298,534,952.84	1.50
8	112194222	21洛陽銀行CD013	3,000,000	298,437,885	1.50
9	112015558	20民生銀行CD558	3,000,000	298,221,527.66	1.50
10	112118028	21華夏銀行CD028	2,700,000	268,909,452.77	1.35

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112013114	20浙商銀行CD114	4,000,000	397,961,667.7	3.33
2	112017100	20光大銀行CD100	3,500,000	347,378,186.28	2.91
3	160206	16國開06	3,200,000	320,048,824.49	2.68
4	112013119	20浙商銀行CD119	3,000,000	298,337,766.66	2.50
5	112009122	20浦發(fā)銀行CD122	3,000,000	297,849,284.42	2.49
6	112015558	20民生銀行CD558	3,000,000	295,917,616.33	2.48
7	160302	16進出02	2,500,000	250,084,270.03	2.09
8	012003759	20東航股SCP031	2,300,000	229,791,064.29	1.92
9	072000277	20國泰君安CP011	2,000,000	200,002,625.22	1.68
10	012003602	20電網(wǎng)SCP036	2,000,000	199,977,362.25	1.68

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112009371	20浦發(fā)銀行CD371	10,000,000	999,420,071.05	7.77
2	112022022	20郵儲銀行CD022	4,000,000	397,838,194.96	3.09
3	112087970	20寧波銀行CD176	4,000,000	397,777,213.86	3.09
4	112009380	20浦發(fā)銀行CD380	3,000,000	299,717,335.88	2.33
5	112016213	20上海銀行CD213	3,000,000	299,701,325.58	2.33
6	112011228	20平安銀行CD228	3,000,000	298,348,481.69	2.32
7	112087947	20北京農(nóng)商銀行CD196	3,000,000	298,332,910.4	2.32
8	112088469	20成都銀行CD229	3,000,000	298,147,737.95	2.32
9	112088986	20廣州銀行CD065	3,000,000	297,979,671.5	2.32
10	072000186	20海通證券CP006	2,000,000	200,140,883.41	1.56

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112080843	20南京銀行CD070	5,000,000	497,938,601.06	6.98
2	112018178	20華夏銀行CD178	3,000,000	298,630,294.58	4.19
3	112015276	20民生銀行CD276	3,000,000	298,623,849.5	4.19
4	190307	19進出07	2,000,000	200,312,337.66	2.81
5	112009106	20浦發(fā)銀行CD106	2,000,000	199,167,980.58	2.79
6	112081181	20北京農(nóng)商銀行CD112	2,000,000	199,089,564.07	2.79
7	111910422	19興業(yè)銀行CD422	1,254,000	124,794,687.59	1.75
8	112009070	20浦發(fā)銀行CD070	1,000,000	99,691,479.09	1.40
9	112099948	20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD052	1,000,000	99,665,851.69	1.40
10	111974745	19江西銀行CD097	1,000,000	99,653,084.19	1.40

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112011055	20平安銀行CD055	5,000,000	494,908,808.62	4.30
2	012000479	20南電SCP003	3,000,000	299,848,312.48	2.61
3	190005	19附息國債05	2,950,000	295,355,902.35	2.57
4	190012	19附息國債12	2,200,000	220,599,514.98	1.92
5	111916113	19上海銀行CD113	2,000,000	199,623,402.05	1.74
6	111972405	19上海農(nóng)商銀行CD130	2,000,000	199,608,023.41	1.74
7	111918282	19華夏銀行CD282	2,000,000	199,607,147.44	1.74
8	111997590	19廣州銀行CD024	2,000,000	199,583,302.05	1.74
9	112093331	20洛陽銀行CD006	2,000,000	199,194,346.67	1.73
10	112093692	20成都銀行CD031	2,000,000	199,162,641.17	1.73

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111905232	19建設(shè)銀行CD232	5,000,000	496,764,744.26	4.45
2	111911281	19平安銀行CD281	5,000,000	496,762,106.67	4.45
3	111906292	19交通銀行CD292	5,000,000	496,754,318.96	4.45
4	111915613	19民生銀行CD613	5,000,000	496,733,033.89	4.45
5	111915586	19民生銀行CD586	4,000,000	397,719,941.82	3.56
6	111911254	19平安銀行CD254	3,000,000	298,583,850.71	2.67
7	111974969	19東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD102	3,000,000	298,460,524.99	2.67
8	111975000	19昆侖銀行CD093	3,000,000	298,455,009.86	2.67
9	111987813	19徽商銀行CD085	3,000,000	298,121,815.12	2.67
10	190402	19農(nóng)發(fā)02	2,000,000	199,916,011.44	1.79

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111916274	19上海銀行CD274	5,000,000	499,416,910	4.58
2	111915446	19民生銀行CD446	5,000,000	497,104,372.64	4.56
3	111987807	19蘇州銀行CD257	3,000,000	299,644,138.92	2.75
4	111910416	19興業(yè)銀行CD416	3,000,000	298,262,623.58	2.74
5	160215	16國開15	2,000,000	200,031,627.86	1.84
6	071900105	19中信CP009	2,000,000	200,003,204.71	1.83
7	071900103	19國信證券CP008	2,000,000	200,003,163.73	1.83
8	071900098	19華泰證券CP004	2,000,000	200,000,236.82	1.83
9	111916193	19上海銀行CD193	2,000,000	199,798,045.83	1.83
10	111982443	19寧波銀行CD133	2,000,000	199,796,515.46	1.83

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111809344	18浦發(fā)銀行CD344	4,000,000	399,372,103.42	3.69
2	111992209	19廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD018	2,500,000	247,104,912.09	2.28
3	160420	16農(nóng)發(fā)20	2,000,000	200,026,835.56	1.85
4	111811287	18平安銀行CD287	2,000,000	199,785,878.46	1.84
5	111810354	18興業(yè)銀行CD354	2,000,000	199,711,632.31	1.84
6	111916167	19上海銀行CD167	2,000,000	199,672,779.77	1.84
7	111811198	18平安銀行CD198	2,000,000	199,642,104.98	1.84
8	111809340	18浦發(fā)銀行CD340	2,000,000	199,622,666.42	1.84
9	111811206	18平安銀行CD206	2,000,000	199,548,766.41	1.84
10	111909127	19浦發(fā)銀行CD127	1,800,000	179,567,511.29	1.66

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111919100	19恒豐銀行CD100	10,000,000	993,496,154.31	9.23
2	111692739	16南京銀行CD055	3,000,000	300,086,874.23	2.79
3	111888798	18貴陽銀行CD185	3,000,000	299,054,585.51	2.78
4	111813175	18浙商銀行CD175	3,000,000	298,308,777.54	2.77
5	111910128	19興業(yè)銀行CD128	3,000,000	298,170,415.49	2.77
6	111916075	19上海銀行CD075	3,000,000	298,166,705.99	2.77
7	111913011	19浙商銀行CD011	3,000,000	298,144,435.54	2.77
8	180407	18農(nóng)發(fā)07	2,100,000	210,201,381.07	1.95
9	111882994	18長沙銀行CD153	2,000,000	199,322,425.06	1.85
10	111919090	19恒豐銀行CD090	2,000,000	198,843,015.23	1.85

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111870636	18中原銀行CD330	3,000,000	298,328,502.22	2.79
2	111821372	18渤海銀行CD372	3,000,000	298,276,494.63	2.79
3	111871672	18徽商銀行CD187	3,000,000	298,090,478.29	2.79
4	111884926	18江西銀行CD093	3,000,000	298,088,776.85	2.79
5	160208	16國開08	2,700,000	269,378,833.97	2.52
6	180407	18農(nóng)發(fā)07	2,100,000	210,584,736.86	1.97
7	111883869	18華融湘江銀行CD148	2,000,000	198,964,307.66	1.86
8	111870601	18盛京銀行CD540	2,000,000	198,875,935.02	1.86
9	111804095	18中國銀行CD095	2,000,000	198,821,372.67	1.86
10	111815624	18民生銀行CD624	2,000,000	198,800,667.1	1.86

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111816105	18上海銀行CD105	12,000,000	1,199,272,647.94	11.30
2	111885475	18東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD089	5,000,000	499,323,194.57	4.70
3	111885390	18成都農(nóng)商銀行CD016	5,000,000	499,316,428.19	4.70
4	111811207	18平安銀行CD207	5,000,000	498,832,094.6	4.70
5	111881767	18南京銀行CD098	3,000,000	299,299,411.65	2.82
6	160208	16國開08	2,700,000	268,450,009.42	2.53
7	011801841	18寶鋼SCP009	2,000,000	200,000,267.33	1.88
8	111885333	18中原銀行CD221	2,000,000	199,742,770.93	1.88
9	111810387	18興業(yè)銀行CD387	2,000,000	199,354,863.43	1.88
10	111884294	18盛京銀行CD385	1,600,000	159,206,765.92	1.50

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111895932	18徽商銀行CD070	8,500,000	847,731,792.33	8.05
2	111893094	18徽商銀行CD037	8,000,000	793,938,452.49	7.54
3	111819271	18恒豐銀行CD271	6,000,000	594,205,153.79	5.64
4	111880111	18盛京銀行CD250	4,500,000	445,341,165.39	4.23
5	111810121	18興業(yè)銀行CD121	4,000,000	396,700,853.53	3.77
6	111819205	18恒豐銀行CD205	3,000,000	298,209,748.95	2.83
7	160208	16國開08	2,500,000	247,598,051.21	2.35
8	111813013	18浙商銀行CD013	2,000,000	199,577,448.85	1.90
9	111810263	18興業(yè)銀行CD263	2,000,000	198,586,468.49	1.89
10	111713098	17浙商銀行CD098	2,000,000	198,406,367.7	1.88

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111892021	18上海農(nóng)商銀行CD022	5,000,000	497,440,811.16	4.77
2	111709453	17浦發(fā)銀行CD453	2,500,000	248,537,228.62	2.38
3	111713147	17浙商銀行CD147	2,500,000	248,043,239.94	2.38
4	111892539	18杭州聯(lián)合銀行CD010	2,000,000	198,605,190.07	1.90
5	111810112	18興業(yè)銀行CD112	2,000,000	198,411,371.27	1.90
6	160208	16國開08	1,900,000	187,372,689.58	1.80
7	170410	17農(nóng)發(fā)10	1,700,000	169,844,007.84	1.63
8	150207	15國開07	700,000	70,002,197.86	0.67
9	111770847	17長沙銀行CD127	700,000	69,404,874.9	0.66
10	170408	17農(nóng)發(fā)08	500,000	49,997,068.02	0.48

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170204	17國開04	3,400,000	339,417,838.95	3.28
2	150207	15國開07	700,000	70,100,652.97	0.68
3	170408	17農(nóng)發(fā)08	500,000	49,983,947.79	0.48
4	170410	17農(nóng)發(fā)10	500,000	49,904,380.88	0.48
5	130421	13農(nóng)發(fā)21	100,000	10,052,577.22	0.10
6	170413	17農(nóng)發(fā)13	100,000	9,957,098.32	0.10

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111710502	17興業(yè)銀行CD502	10,000,000	989,856,868.98	9.67
2	111785862	17盛京銀行CD267	5,000,000	494,811,741.8	4.83
3	170204	17國開04	3,400,000	338,670,334.89	3.31
4	111784688	17天津銀行CD188	3,000,000	297,357,924.29	2.90
5	111710459	17興業(yè)銀行CD459	2,000,000	198,385,790.17	1.94
6	111711229	17平安銀行CD229	2,000,000	198,374,835.6	1.94
7	111785411	17成都農(nóng)商銀行CD037	2,000,000	198,010,448.11	1.93
8	111714112	17江蘇銀行CD112	1,500,000	148,503,636.63	1.45
9	111712127	17北京銀行CD127	1,000,000	99,191,185.49	0.97
10	150207	15國開07	700,000	70,200,395.04	0.69

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111780361	17天津銀行CD121	5,000,000	498,304,530.27	4.92
2	111716141	17上海銀行CD141	5,000,000	494,633,873.82	4.88
3	170204	17國開04	3,400,000	337,930,485.28	3.33
4	111711192	17平安銀行CD192	2,000,000	199,078,349.47	1.96
5	011751024	17郵政SCP001	1,700,000	170,394,819.77	1.68
6	019546	16國債18	1,130,420	112,879,371.89	1.11
7	111720124	17廣發(fā)銀行CD124	1,000,000	99,687,967.69	0.98
8	111611340	16平安CD340	1,000,000	99,460,975.22	0.98
9	111710262	17興業(yè)銀行CD262	1,000,000	99,270,533.41	0.98
10	011759042	17華電SCP006	700,000	69,989,930.71	0.69

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杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
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國投證券	95517	www.essence.com.cn
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光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
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萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
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