收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	沃爾核材	108,810	7,800	0.20
2	天孚通信	102,510	1,020	0.19
3	中際旭創(chuàng)	92,916	600	0.17
4	工業(yè)富聯(lián)	93,203	3,700	0.17
5	全志科技	93,720	3,300	0.17
6	納思達(dá)	84,924	2,800	0.16
7	雙林股份	88,352	4,400	0.16
8	九號(hào)公司	88,929	1,845	0.16
9	江鈴汽車	89,664	3,200	0.16
10	拓邦股份	83,620	7,400	0.15

萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C

(014694)

混合型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-01-11
2022-04-15

張永強(qiáng)
蘇謀東
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C	注冊(cè)登記人
基金代碼	014694	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	沃爾核材	108,810	7,800	0.20
2	天孚通信	102,510	1,020	0.19
3	全志科技	93,720	3,300	0.17
4	工業(yè)富聯(lián)	93,203	3,700	0.17
5	中際旭創(chuàng)	92,916	600	0.17
6	江鈴汽車	89,664	3,200	0.16
7	九號(hào)公司	88,929	1,845	0.16
8	雙林股份	88,352	4,400	0.16
9	納思達(dá)	84,924	2,800	0.16
10	拓邦股份	83,620	7,400	0.15

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	意華股份	86,618	2,300	0.15
2	天孚通信	81,346.4	920	0.14
3	西部礦業(yè)	80,775	4,500	0.14
4	華夏銀行	80,000	12,500	0.14
5	工業(yè)富聯(lián)	79,460	2,900	0.14
6	中色股份	79,248	15,600	0.14
7	中集集團(tuán)	78,710	8,500	0.14
8	太辰光	78,384	2,400	0.13
9	恒邦股份	78,268	6,800	0.13
10	格林美	77,714	12,200	0.13

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中體產(chǎn)業(yè)	162,484	19,600	0.22
2	石頭科技	144,564.54	422	0.19
3	洛陽(yáng)鉬業(yè)	122,304	14,700	0.16
4	中國(guó)中車	118,668	17,400	0.16
5	中國(guó)船舶	118,400	3,200	0.16
6	冠捷科技	115,962	46,200	0.16
7	華能水電	115,918	12,100	0.16
8	國(guó)投電力	115,885	7,700	0.16
9	海光信息	115,658.22	1,497	0.16
10	格力電器	113,999	2,900	0.15

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華陽(yáng)股份	1,659,200	170,000	1.98
2	北方華創(chuàng)	1,597,115	6,500	1.90
3	金山辦公	1,581,000	5,000	1.88
4	科大訊飛	1,530,540	33,000	1.82
5	中科曙光	1,382,150	35,000	1.65
6	中體產(chǎn)業(yè)	1,322,600	170,000	1.57
7	廣匯能源	1,285,200	180,000	1.53
8	中鼎股份	1,237,000	100,000	1.47
9	普利特	920,500	70,000	1.10
10	潤(rùn)建股份	918,060	22,000	1.09

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保隆科技	1,884,300	30,000	1.68
2	華陽(yáng)股份	1,768,200	210,000	1.58
3	中鼎股份	1,697,240	140,500	1.51
4	北方華創(chuàng)	1,689,100	7,000	1.51
5	中體產(chǎn)業(yè)	1,672,000	190,000	1.49
6	科大訊飛	1,621,120	32,000	1.45
7	天齊鋰業(yè)	1,373,250	25,000	1.22
8	潤(rùn)建股份	1,307,250	35,000	1.17
9	國(guó)軒高科	1,276,000	55,000	1.14
10	江淮汽車	1,232,340	94,000	1.10

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華陽(yáng)股份	2,622,165	331,500	1.90
2	江淮汽車	2,518,000	200,000	1.82
3	中鼎股份	1,839,145	140,500	1.33
4	寧德時(shí)代	1,830,320	8,000	1.32
5	深桑達(dá)A	1,809,500	55,000	1.31
6	晶科能源	1,750,470	124,500	1.27
7	天齊鋰業(yè)	1,747,750	25,000	1.26
8	北方華創(chuàng)	1,588,250	5,000	1.15
9	普利特	1,569,700	110,000	1.14
10	德賽西威	1,558,100	10,000	1.13

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廣發(fā)證券	5,046,400	320,000	2.45
2	華陽(yáng)股份	3,869,600	280,000	1.88
3	寧德時(shí)代	3,857,475	9,500	1.88
4	江淮汽車	2,981,000	220,000	1.45
5	TCL中環(huán)	2,907,600	60,000	1.41
6	國(guó)軒高科	2,682,900	90,000	1.30
7	古井貢酒	2,664,000	9,000	1.30
8	晶科能源	2,646,700	190,000	1.29
9	春秋航空	2,502,400	40,000	1.22
10	普利特	2,329,600	160,000	1.13

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廣發(fā)證券	5,421,500	350,000	2.67
2	平安銀行	5,273,212	400,700	2.60
3	中信證券	4,977,500	250,000	2.45
4	中國(guó)人壽	4,268,800	115,000	2.10
5	恒力石化	3,161,908	203,600	1.56
6	福能股份	2,539,200	240,000	1.25
7	中國(guó)平安	2,350,000	50,000	1.16
8	上海電力	2,102,100	210,000	1.03
9	中國(guó)人保	1,566,000	300,000	0.77
10	國(guó)軒高科	1,441,500	50,000	0.71

重倉(cāng)股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)神華	2,752,680	87,000	1.35
2	晉控煤業(yè)	2,620,500	150,000	1.28
3	中信證券	2,257,632	129,600	1.11
4	福能股份	2,138,000	200,000	1.05
5	保利發(fā)展	1,805,400	100,300	0.88
6	上海電力	1,258,600	140,000	0.62
7	海爾智家	1,154,282	46,600	0.57
8	建設(shè)銀行	1,074,744	194,700	0.53
9	工商銀行	1,052,700	242,000	0.52
10	東方盛虹	1,045,200	60,000	0.51

重倉(cāng)股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	2,807,136	129,600	1.35
2	建設(shè)銀行	2,270,682	374,700	1.09
3	寧波銀行	2,109,209	58,900	1.01
4	安琪酵母	1,369,875	28,100	0.66
5	海爾智家	1,279,636	46,600	0.61
6	華菱鋼鐵	1,272,500	250,000	0.61
7	杭叉集團(tuán)	1,234,400	80,000	0.59
8	中國(guó)神華	1,232,100	37,000	0.59
9	中國(guó)太保	1,204,736	51,200	0.58
10	工商銀行	1,154,340	242,000	0.55

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	50,000	5,301,036.07	9.69
2	2121062	21北京農(nóng)商二級(jí)	50,000	5,267,990.16	9.63
3	138807	23國(guó)君G2	50,000	5,144,156.16	9.40
4	2128030	21交通銀行二級(jí)	50,000	5,134,600	9.38
5	2128028	21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01	50,000	5,125,702.47	9.37

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128030	21交通銀行二級(jí)	50,000	5,308,396.17	9.12
2	2128025	21建設(shè)銀行二級(jí)01	50,000	5,294,418.03	9.09
3	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	50,000	5,293,860.66	9.09
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	50,000	5,285,203.28	9.08
5	092280069	22華夏銀行二級(jí)資本債01	50,000	5,274,366.12	9.06

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	232380021	23浙商銀行二級(jí)資本債01	50,000	5,286,804.37	7.10
2	2228041	22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	50,000	5,272,959.02	7.08
3	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	50,000	5,240,090.16	7.04
4	2128030	21交通銀行二級(jí)	50,000	5,231,095.63	7.03
5	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	50,000	5,227,836.07	7.02

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230018	23附息國(guó)債18	100,000	10,042,336.96	11.96
2	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	50,000	5,182,819.67	6.17
3	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	50,000	5,168,468.85	6.15
4	232380021	23浙商銀行二級(jí)資本債01	50,000	5,161,293.99	6.14
5	138807	23國(guó)君G2	50,000	5,161,108.49	6.14

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	100,000	10,664,987.95	9.51
2	2228004	22工商銀行二級(jí)01	100,000	10,288,601.64	9.17
3	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,273,180.33	9.16
4	2020022	20南京銀行二級(jí)01	100,000	10,236,521.31	9.13
5	2228041	22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	100,000	10,196,918.03	9.09

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028034	20浦發(fā)銀行二級(jí)03	100,000	10,644,600.55	7.70
2	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	100,000	10,598,087.67	7.66
3	2128030	21交通銀行二級(jí)	100,000	10,472,600	7.57
4	2128025	21建設(shè)銀行二級(jí)01	100,000	10,444,753.42	7.55
5	2128028	21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01	100,000	10,428,239.45	7.54

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028034	20浦發(fā)銀行二級(jí)03	100,000	10,475,434.52	5.09
2	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	100,000	10,417,121.1	5.07
3	2020022	20南京銀行二級(jí)01	100,000	10,331,082.74	5.02
4	2128030	21交通銀行二級(jí)	100,000	10,275,800	5.00
5	2128025	21建設(shè)銀行二級(jí)01	100,000	10,253,942.47	4.99

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928009	19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)04	100,000	10,472,753.42	5.15
2	2028034	20浦發(fā)銀行二級(jí)03	100,000	10,323,204.38	5.08
3	220205	22國(guó)開05	100,000	10,245,849.32	5.04
4	2228014	22交通銀行二級(jí)01	100,000	10,221,410.96	5.03
5	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	100,000	10,191,282.19	5.02

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國(guó)開02	200,000	20,668,345.21	10.12
2	220013	22附息國(guó)債13	200,000	20,137,063.01	9.86
3	2228041	22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	100,000	10,258,128.77	5.02
4	185316	22上證01	100,000	10,242,835.62	5.02
5	210216	21國(guó)開16	100,000	10,206,424.66	5.00

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國(guó)開02	200,000	20,484,120.55	9.84
2	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	200,000	20,131,698.63	9.67
3	210216	21國(guó)開16	100,000	10,161,712.33	4.88
4	185316	22上證01	100,000	10,123,544.11	4.87
5	012281144	22海通恒信SCP005	100,000	10,069,917.81	4.84

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代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
國(guó)泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
誠(chéng)通證券	95399	www.xsdzq.cn
國(guó)聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國(guó)際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬(wàn)宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
德邦證券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
財(cái)通證券	95336	www.ctsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
愛(ài)建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com
中天證券	95346	www.iztzq.com
麥高證券	021-68582577	https://www.wxzq.com
華金證券	956011	www.huajinsc.cn
萬(wàn)家直銷	400-888-0800	m.cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
和訊基金	400-920-0022	www.hexun.com
挖財(cái)基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
海銀基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
新浪倉(cāng)石	010-62675369	www.xincai.com
濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬(wàn)得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬(wàn)家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬(wàn)宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
長(zhǎng)江證券	95579	www.cjsc.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
萬(wàn)聯(lián)證券	95322	www.wlzq.cn
國(guó)元證券	95578	www.gyzq.com.cn
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東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
長(zhǎng)城證券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
東北證券	95360	www.nesc.cn
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東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
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西部證券	95582	www.west95582.com
五礦證券	400-184-0028	www.wkzq.com.cn
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
國(guó)金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
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中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com

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萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C

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