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萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式

(012935)

債券型

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至今
2024-01-15
2021-11-23

徐青
谷丹青

基金概況
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式	注冊登記人
基金代碼	012935	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50%
7天≤N <60天	0.15%
N ≥ 60天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-07-26	0.2140
2023-07-24	0.2770
2022-07-22	0.2010

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國開08	3,500,000	360,992,205.48	6.98
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	359,422,000	6.95
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	3,400,000	346,211,101.37	6.70
4	102482716	24匯金MTN004	3,300,000	330,616,349.59	6.40
5	190215	19國開15	2,800,000	299,863,123.29	5.80

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國開08	10,700,000	1,094,829,863.01	20.80
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	371,587,732.24	7.06
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	3,400,000	345,177,967.12	6.56
4	230208	23國開08	3,000,000	306,586,356.16	5.82
5	2128032	21興業(yè)銀行二級01	2,600,000	276,855,530.05	5.26

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	366,176,693.99	7.08
2	220208	22國開08	3,500,000	362,604,972.68	7.01
3	220215	22國開15	2,900,000	306,259,016.39	5.92
4	112403047	24農(nóng)業(yè)銀行CD047	3,000,000	293,659,817.26	5.67
5	2128032	21興業(yè)銀行二級01	2,600,000	272,612,813.11	5.27

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	4,000,000	411,780,196.72	8.08
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	360,940,655.74	7.08
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	339,583,524.59	6.66
4	2128032	21興業(yè)銀行二級01	2,600,000	268,552,096.17	5.27
5	230411	23農(nóng)發(fā)11	2,600,000	261,843,158.47	5.14

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	4,000,000	409,100,983.61	8.10
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	356,341,693.99	7.05
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	337,393,081.97	6.68
4	2028054	20華夏銀行	3,100,000	319,569,096.99	6.33
5	2128032	21興業(yè)銀行二級01	2,600,000	274,488,581.92	5.43

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	4,000,000	407,101,770.49	7.88
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	366,541,000	7.09
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	335,763,639.34	6.50
4	2028054	20華夏銀行	3,100,000	317,666,257.53	6.15
5	2128032	21興業(yè)銀行二級01	2,600,000	272,558,612.6	5.28

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	4,000,000	403,412,983.61	7.91
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	359,653,000	7.05
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	332,707,081.97	6.53
4	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	3,100,000	323,132,873.97	6.34
5	2028054	20華夏銀行	3,100,000	315,136,470.68	6.18

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	4,000,000	414,883,704.11	8.21
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	354,368,000	7.02
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	342,110,819.18	6.77
4	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	3,100,000	321,062,668.49	6.36
5	2028054	20華夏銀行	3,100,000	313,343,736.44	6.20

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	3,800,000	393,638,980.82	7.75
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	358,932,000	7.07
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	341,663,104.11	6.73
4	2028054	20華夏銀行	3,100,000	323,661,096.99	6.37
5	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	3,100,000	319,830,991.78	6.30

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	3,800,000	389,414,442.74	7.62
2	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	363,391,000	7.11
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	338,014,389.04	6.61
4	2028054	20華夏銀行	3,100,000	320,549,257.53	6.27
5	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	3,100,000	317,483,315.07	6.21

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128030	21交通銀行二級	3,500,000	359,058,000	7.11
2	2128012	21浦發(fā)銀行01	3,300,000	334,499,192.88	6.62
3	2128010	21光大銀行小微債	3,300,000	334,357,627.4	6.62
4	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	3,100,000	328,278,873.97	6.50
5	2028054	20華夏銀行	3,100,000	317,151,470.68	6.28

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代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
萬家直銷	400-888-0800	m.cloudcem.cn

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M＜100萬	0.50%
100萬≤M＜300萬	0.20%
300萬≤M＜500萬	0.06%
M≥500萬	按筆收取,100元/筆

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	0.60%
100萬≤M＜300萬	0.30%
300萬≤M＜500萬	0.08%
M≥500萬	按筆收取,100元/筆

基金管理費(fèi)計提	0.30%
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萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式

(012935)