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萬家安弘A

(004681)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

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投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2021-03-25
2019-02-21
2017-08-18

陳奕雯
蘇謀東
陳奕雯
蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
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銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家安弘A	注冊登記人
基金代碼	004681	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N＜7日	1.5%
N≥7日	1.0%
N≥1個封閉期	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2023-12-22	0.3360
2021-11-04	0.5030
2019-08-27	0.4990
2018-08-17	0.4400

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,602,072.13	5.10
2	149293	20穗交01	100,000	10,475,301.37	5.04
3	1920091	19南京銀行二級	100,000	10,348,914.75	4.98
4	102383217	23大唐發(fā)電MTN011	100,000	10,347,337.7	4.98
5	190311	19進出11	100,000	10,341,467.21	4.98

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2400001	24特別國債01	200,000	20,672,663.04	9.97
2	2028033	20建設(shè)銀行二級	100,000	10,592,147.54	5.11
3	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,587,721.31	5.11
4	2020044	20寧波銀行二級	100,000	10,587,153.01	5.11
5	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,570,406.56	5.10

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028033	20建設(shè)銀行二級	100,000	10,485,606.56	5.12
2	2020044	20寧波銀行二級	100,000	10,483,601.09	5.12
3	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,480,180.33	5.11
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,455,672.13	5.10
5	2028025	20浦發(fā)銀行二級01	100,000	10,446,708.2	5.10

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	1,200,000	124,445,154.1	6.60
2	1920039	19杭州銀行二級	900,000	93,124,622.95	4.94
3	1928006	19工商銀行二級01	500,000	51,817,918.03	2.75
4	1928011	19工商銀行二級03	500,000	51,767,185.79	2.74
5	1428011	14建行二級01	300,000	31,274,298.36	1.66

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	167,262,421.92	8.69
2	180217	18國開17	1,300,000	135,258,589.04	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	125,719,101.37	6.53
4	1828013	18建設(shè)銀行二級02	1,200,000	125,401,873.97	6.51
5	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	1,200,000	123,640,340.98	6.42

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	166,274,936.99	8.68
2	180217	18國開17	1,300,000	134,450,452.05	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	124,955,953.97	6.52
4	1828013	18建設(shè)銀行二級02	1,200,000	124,624,602.74	6.50
5	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	1,200,000	122,943,527.87	6.41

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	164,956,098.63	8.69
2	180217	18國開17	1,300,000	133,346,164.38	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	124,001,536.44	6.53
4	1828013	18建設(shè)銀行二級02	1,200,000	123,655,693.15	6.51
5	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	1,200,000	121,765,940.98	6.41

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828013	18建設(shè)銀行二級02	1,000,000	102,269,287.67	5.43
2	175545	20中財G6	1,000,000	101,043,452.05	5.36
3	180217	18國開17	900,000	91,662,041.1	4.86
4	180322	18進出22	800,000	81,900,953.42	4.35
5	102100732	21蘇州國際MTN001	700,000	72,153,395.62	3.83

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	31,796,794.52	3.74
2	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	300,000	30,846,272.88	3.62
3	102101266	21成都產(chǎn)投MTN002	300,000	30,739,315.07	3.61
4	102000297	20蒼南國投MTN001	250,000	25,727,431.51	3.02
5	102001981	20韻達股份MTN003	220,000	22,816,941.37	2.68

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	600,000	60,199,232.88	7.12
2	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	300,000	32,057,626.85	3.79
3	102101266	21成都產(chǎn)投MTN002	300,000	31,421,589.04	3.72
4	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	31,386,649.32	3.71
5	2228033	22廣發(fā)銀行01	300,000	29,963,810.96	3.54

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,991,364.38	3.71
2	102101266	21成都產(chǎn)投MTN002	300,000	30,990,164.38	3.71
3	112530	17亞迪01	300,000	30,709,397.26	3.67
4	2228020	22興業(yè)銀行02	300,000	30,044,033.42	3.59
5	2228015	22浦發(fā)銀行03	300,000	29,924,666.3	3.58

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	400,000	41,616,000	4.96
2	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,516,000	3.64
3	102102061	21蜀道投資MTN001	300,000	30,435,000	3.63
4	102101266	21成都產(chǎn)投MTN002	300,000	30,396,000	3.63
5	102001071	20國豐集團MTN001	300,000	30,120,000	3.59

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102101386	21中石化MTN001	800,000	79,344,000	6.25
2	210210	21國開10	400,000	40,636,000	3.20
3	210205	21國開05	300,000	30,882,000	2.43
4	101900586	19中油股MTN005	300,000	30,771,000	2.42
5	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,696,000	2.42

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	600,000	60,750,000	4.85
2	101900586	19中油股MTN005	500,000	50,970,000	4.07
3	112110175	21興業(yè)銀行CD175	500,000	48,575,000	3.88
4	210202	21國開02	400,000	40,036,000	3.20
5	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,513,000	2.44

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	400,000	40,304,000	3.26
2	101901075	19吉利MTN002	300,000	30,195,000	2.44
3	101652036	16華潤水泥MTN001	300,000	30,183,000	2.44
4	012003360	20桐鄉(xiāng)城投SCP003	300,000	30,099,000	2.43
5	012100387	21國能江蘇SCP001	300,000	30,003,000	2.42

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	131800019	18蓉城軌交GN001	400,000	40,652,000	3.32
2	102002272	20廣州城投MTN004	400,000	40,440,000	3.30
3	101900375	19蘇州國際MTN001	300,000	30,894,000	2.52
4	175534	20華泰G8	300,000	30,201,000	2.46
5	012003360	20桐鄉(xiāng)城投SCP003	300,000	30,030,000	2.45

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101800189	18晉能MTN002	200,000	20,378,000	3.39
2	101801371	18廣汽商貿(mào)MTN001	200,000	20,374,000	3.39
3	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,360,000	3.39
4	112797	18圓紓01	200,000	20,160,000	3.36
5	112408	16新興01	200,000	20,150,000	3.36

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101801371	18廣汽商貿(mào)MTN001	200,000	20,436,000	3.41
2	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,414,000	3.41
3	112797	18圓紓01	200,000	20,278,000	3.39
4	112408	16新興01	200,000	20,274,000	3.39
5	041900394	19云銅CP001	200,000	20,156,000	3.37

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,320,000	3.59
2	101801371	18廣汽商貿(mào)MTN001	200,000	20,508,000	3.45
3	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,478,000	3.45
4	112408	16新興01	200,000	20,402,000	3.44
5	152323	19蓉產(chǎn)02	200,000	20,368,000	3.43

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,246,000	3.65
2	101801371	18廣汽商貿(mào)MTN001	200,000	20,338,000	3.49
3	112408	16新興01	200,000	20,298,000	3.49
4	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,272,000	3.48
5	112797	18圓紓01	200,000	20,220,000	3.47

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,226,000	3.72
2	101901319	19南方中金MTN001	200,000	20,016,000	3.51
3	112797	18圓紓01	200,000	19,998,000	3.50
4	136301	16龍盛03	160,000	16,075,200	2.82
5	018081	農(nóng)發(fā)1901	150,000	15,013,500	2.63

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	143263	17平租04	200,000	20,452,000	8.32
2	101801065	18國藥租賃MTN001	100,000	10,347,000	4.21
3	122440	15龍光01	100,000	10,330,000	4.20
4	101801017	18棲霞國資MTN001	100,000	10,249,000	4.17
5	112737	18僑集01	100,000	10,221,000	4.16

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	143263	17平租04	200,000	20,342,000	8.35
2	101801017	18棲霞國資MTN001	100,000	10,279,000	4.22
3	143808	18華寶01	100,000	10,212,000	4.19
4	1680228	16平湖債	100,000	10,201,000	4.19
5	101801178	18華菱鋼鐵MTN002	100,000	10,194,000	4.18

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	400,000	41,888,000	17.51
2	143263	17平租04	200,000	20,456,000	8.55
3	143533	18國投01	100,000	10,352,000	4.33
4	143526	18老窖01	100,000	10,282,000	4.30
5	101570002	15漢旅發(fā)投MTN001	100,000	10,235,000	4.28

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	143533	18國投01	100,000	10,227,000	4.37
2	143526	18老窖01	100,000	10,161,000	4.34
3	101570002	15漢旅發(fā)投MTN001	100,000	10,158,000	4.34
4	011800201	18樂普SCP001	100,000	10,085,000	4.30
5	143199	17中煤01	100,000	10,054,000	4.29

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011800170	18蘇州高新SCP006	200,000	20,100,000	8.37
2	111785192	17河北銀行CD087	200,000	19,122,000	7.97
3	111785281	17大連銀行CD181	200,000	19,116,000	7.96
4	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	19,114,000	7.96
5	111785158	17珠海華潤銀行CD097	200,000	19,108,000	7.96

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719305	17恒豐銀行CD305	300,000	29,010,000	12.23
2	011800170	18蘇州高新SCP006	200,000	20,060,000	8.46
3	111785192	17河北銀行CD087	200,000	19,096,000	8.05
4	111785281	17大連銀行CD181	200,000	19,090,000	8.05
5	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	19,084,000	8.05

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719305	17恒豐銀行CD305	300,000	28,908,000	12.41
2	111785192	17河北銀行CD087	200,000	18,996,000	8.15
3	111785281	17大連銀行CD181	200,000	18,994,000	8.15
4	111785256	17桂林銀行CD127	200,000	18,982,000	8.15
5	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	18,980,000	8.15

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中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
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