收益率走勢
凈值走勢

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

萬家鑫豐E

(014494)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-08-09
2023-06-10
2022-04-06
2022-01-25
2021-12-13

石東
周慧
段博卿
蘇謀東
段博卿
陳奕雯
蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫豐E	注冊登記人
基金代碼	014494	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風(fēng)險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-05-10	0.1600
2023-12-19	0.1650
2022-12-12	0.1500
2022-06-20	0.4000

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230205	23國開05	300,000	32,294,778.08	30.77
2	240205	24國開05	300,000	31,511,581.97	30.02
3	240013	24附息國債13	200,000	20,181,841.1	19.23
4	240203	24國開03	100,000	10,293,508.2	9.81
5	240006	24附息國債06	100,000	10,247,684.93	9.76

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019727	23國債24	60,000	6,109,142.47	58.06
2	019740	24國債09	30,000	3,010,255.89	28.61

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,210,295.08	13.68
2	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	10.19
3	210218	21國開18	600,000	60,971,508.2	6.17
4	230009	23附息國債09	500,000	57,716,489.07	5.84
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,474,416.39	3.18

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,200,000	121,047,803.28	12.36
2	230026	23附息國債26	1,000,000	101,271,401.1	10.34
3	230201	23國開01	600,000	61,207,000	6.25
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,322,303.01	3.20
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,142,049.18	3.18

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,500,000	149,575,491.8	15.16
2	230201	23國開01	600,000	60,846,540.98	6.17
3	220008	22附息國債08	500,000	53,401,502.73	5.41
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,103,169.86	3.15
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	30,882,216.39	3.13

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230201	23國開01	600,000	60,582,081.97	6.17
2	220220	22國開20	500,000	50,538,630.14	5.15
3	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	30,821,036.71	3.14
4	102000276	20九龍江MTN001	300,000	30,688,032.79	3.12
5	102280028	22泰州城建MTN001	300,000	30,676,232.88	3.12

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	1,100,000	111,595,602.74	11.49
2	200212	20國開12	1,000,000	104,018,328.77	10.71
3	190208	19國開08	1,000,000	103,747,972.6	10.68
4	2128003	21建設(shè)銀行小微債	900,000	91,017,123.29	9.37
5	2128041	21廣發(fā)銀行小微債	800,000	81,242,551.23	8.36

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	212,007,082.19	10.96
2	190208	19國開08	2,000,000	206,469,369.86	10.67
3	220220	22國開20	2,000,000	197,227,287.67	10.19
4	210207	21國開07	1,500,000	153,821,095.89	7.95
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,823,888.22	6.30

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,446,123.29	10.73
2	190208	19國開08	2,000,000	205,885,315.07	10.45
3	210207	21國開07	1,500,000	153,361,849.32	7.78
4	220205	22國開05	1,500,000	152,793,493.15	7.75
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,870,711.23	6.18

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190208	19國開08	2,000,000	210,721,260.27	10.84
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	208,869,164.38	10.74
3	210207	21國開07	1,500,000	151,852,602.74	7.81
4	220205	22國開05	1,500,000	150,549,246.58	7.74
5	2120116	21南京銀行01	1,400,000	143,009,041.1	7.36

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,639,150.68	10.57
2	190208	19國開08	2,000,000	208,755,945.21	10.42
3	210207	21國開07	2,000,000	206,574,246.58	10.31
4	2120116	21南京銀行01	1,400,000	141,219,342.47	7.05
5	220205	22國開05	1,400,000	140,403,506.85	7.01

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	400	40,008	41.74
2	019654	21國債06	320	32,009.6	33.40
3	019526	15國債26	60	6,037.2	6.30

公告

直銷機構(gòu)
代銷機構(gòu)

網(wǎng)上直銷平臺

申購費率0折起

您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務(wù)號辦理基金開戶與交易，通過超級錢包轉(zhuǎn)購可享受最低申購0折優(yōu)惠（具體以公告與基金合同為準(zhǔn)），網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家銀行卡，最高額度可達(dá)每日300萬元。

網(wǎng)上交易平臺

立即登錄/開戶

APP

掃碼下載

微信服務(wù)號

掃碼關(guān)注

柜臺直銷

萬家基金直銷中心

地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓

電話：(86) 021-38909777

傳真：(86) 021-38909798

郵箱：wjzx@wjasset.com

表單下載：http://m.cloudcem.cn/help/service/download/index.html

代銷機構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
中天證券	95346	www.iztzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
萬家直銷	400-888-0800	m.cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
玄元保險	400-080-8208	www.licaimofang.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%
基金銷售服務(wù)費	0.25%（自2021年12月21日起，銷售服務(wù)費率為0.01%）

精品久久久久成人码免费动漫,亚洲精品久久无码AV片银杏,亚洲国产精品无码久久九九大片,精品无码成人久久久久久

萬家鑫豐E

(014494)