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萬家現(xiàn)金增利A

(004169)

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七日年化
萬份收益()
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至今
2019-09-21
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2017-02-13

郅元
蘇謀東
郅元
蘇謀東

基金概況
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家現(xiàn)金增利A	注冊(cè)登記人
基金代碼	004169	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

債券

金融工具

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	12,700,000	1,271,002,409.76	2.43
2	112486811	24寧波銀行CD137	10,000,000	990,698,786.85	1.89
3	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	5,000,000	495,687,235.82	0.95
4	112486189	24臺(tái)州銀行CD048	5,000,000	495,556,079.92	0.95
5	112486218	24河北銀行CD063	5,000,000	495,534,000.63	0.95
6	112486836	24徽商銀行CD172	5,000,000	495,349,949.44	0.95
7	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	398,656,007.37	0.76
8	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	396,795,469.92	0.76
9	112415241	24民生銀行CD241	3,700,000	368,524,740.46	0.70
10	112492785	24貴陽銀行CD023	3,000,000	299,008,901.21	0.57

持倉債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	12,700,000	1,271,007,617.54	2.44
2	112499881	24深圳農(nóng)商銀行CD069	5,000,000	498,272,224.22	0.96
3	112480249	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD061	5,000,000	498,115,450.07	0.96
4	112415241	24民生銀行CD241	5,000,000	495,551,516.86	0.95
5	112480814	24寧波銀行CD068	5,000,000	495,525,312.61	0.95
6	112317261	23光大銀行CD261	4,000,000	397,364,062.66	0.76
7	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	396,289,227.17	0.76
8	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	394,508,083.08	0.76
9	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	390,638,166.92	0.75
10	072410090	24銀河證券CP004	3,000,000	300,175,824.66	0.58

持倉債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112408099	24中信銀行CD099	23,000,000	2,290,252,129.15	5.97
2	220214	22國(guó)開14	12,700,000	1,271,088,779.58	3.31
3	112372853	23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD145	8,000,000	796,686,759.04	2.08
4	112411049	24平安銀行CD049	5,000,000	497,664,266.79	1.30
5	112415067	24民生銀行CD067	4,000,000	398,786,503.9	1.04
6	112492789	24貴州銀行CD027	4,000,000	393,961,996.27	1.03
7	112406054	24交通銀行CD054	4,000,000	392,258,531.18	1.02
8	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	390,937,199.99	1.02
9	112490235	24深圳前海微眾銀行CD001	3,000,000	299,836,715.41	0.78
10	112490897	24廈門國(guó)際銀行CD011	3,000,000	297,840,124.33	0.78

持倉債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	12,700,000	1,271,143,691.88	4.20
2	112311164	23平安銀行CD164	6,000,000	596,745,985.33	1.97
3	230401	23農(nóng)發(fā)01	4,500,000	459,408,678.25	1.52
4	210213	21國(guó)開13	4,200,000	421,444,410.11	1.39
5	112372940	23四川銀行CD184	4,000,000	397,818,755.33	1.32
6	112373436	23東莞銀行CD188	4,000,000	397,750,945.7	1.32
7	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,900,000	391,234,755.24	1.29
8	112384456	23深圳前海微眾銀行CD024	2,700,000	269,398,048.55	0.89
9	112384430	23廣東順德農(nóng)商行CD051	2,000,000	199,556,284.71	0.66
10	112319178	23恒豐銀行CD178	2,000,000	199,356,325.28	0.66

持倉債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	12,700,000	1,271,162,780.3	3.91
2	230401	23農(nóng)發(fā)01	4,500,000	457,088,676.67	1.41
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	4,300,000	431,707,040.3	1.33
4	210213	21國(guó)開13	4,200,000	422,240,474.95	1.30
5	112289504	22杭州銀行CD284	4,000,000	399,264,415.49	1.23
6	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	398,859,141.83	1.23
7	112398954	23成都銀行CD107	4,000,000	398,830,974.61	1.23
8	112398040	23湖北銀行CD015	3,000,000	299,268,035.15	0.92
9	112398156	23成都銀行CD102	3,000,000	299,239,658.11	0.92
10	112398301	23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD056	3,000,000	299,236,592.66	0.92

持倉債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	10,700,000	1,070,676,449.8	2.97
2	112313096	23浙商銀行CD096	9,500,000	947,542,768.95	2.63
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	6,800,000	683,248,795.84	1.90
4	220211	22國(guó)開11	4,000,000	406,394,541.59	1.13
5	112398954	23成都銀行CD107	4,000,000	396,503,163.57	1.10
6	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	396,180,761.24	1.10
7	210213	21國(guó)開13	3,200,000	322,320,149.94	0.89
8	112319168	23恒豐銀行CD168	3,000,000	299,207,450.97	0.83
9	112397192	23徽商銀行CD051	3,000,000	297,886,949.02	0.83
10	112398156	23成都銀行CD102	3,000,000	297,406,801.34	0.83

持倉債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112212196	22北京銀行CD196	5,000,000	497,089,589.92	1.57
2	200303	20進(jìn)出03	4,000,000	408,566,939.51	1.29
3	220206	22國(guó)開06	4,000,000	406,179,542.37	1.29
4	112303046	23農(nóng)業(yè)銀行CD046	4,000,000	397,653,712.79	1.26
5	112392037	23浙江泰隆商行CD023	4,000,000	393,549,187.32	1.25
6	112272253	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD141	3,000,000	298,618,614.93	0.95
7	112395260	23杭州銀行CD062	3,000,000	298,366,205.03	0.95
8	220216	22國(guó)開16	2,500,000	250,833,236.96	0.79
9	220408	22農(nóng)發(fā)08	2,300,000	231,593,715.94	0.73
10	012300214	23招商局SCP001	2,000,000	200,576,194.39	0.64

持倉債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112203115	22農(nóng)業(yè)銀行CD115	5,000,000	497,130,543.47	1.43
2	112215561	22民生銀行CD561	5,000,000	493,811,982.06	1.42
3	220201	22國(guó)開01	4,550,000	464,229,629.12	1.33
4	112213133	22浙商銀行CD133	3,700,000	368,765,740.36	1.06
5	200303	20進(jìn)出03	3,500,000	356,030,976.51	1.02
6	112292421	22成都農(nóng)商銀行CD017	3,000,000	299,175,283.48	0.86
7	112292699	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019	3,000,000	299,137,969.98	0.86
8	112280963	22上海農(nóng)商銀行CD039	3,000,000	298,649,598.25	0.86
9	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	298,646,735.81	0.86
10	229934	22貼現(xiàn)國(guó)債34	2,500,000	249,825,611.18	0.72

持倉債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112220094	22廣發(fā)銀行CD094	6,000,000	598,540,977.49	1.48
2	112203096	22農(nóng)業(yè)銀行CD096	6,000,000	594,433,291.26	1.47
3	1922049	19中銀金融債01	5,000,000	513,724,731.91	1.27
4	112280718	22臺(tái)州銀行CD010	4,500,000	448,254,078.85	1.11
5	112208017	22中信銀行CD017	4,000,000	397,218,545.6	0.98
6	200303	20進(jìn)出03	3,500,000	354,530,307.73	0.88
7	012281834	22中石化SCP010	3,000,000	301,732,088.77	0.74
8	112292421	22成都農(nóng)商銀行CD017	3,000,000	297,458,195.09	0.73
9	112292699	22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD019	3,000,000	297,421,333.6	0.73
10	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	296,949,943.15	0.73

持倉債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112220094	22廣發(fā)銀行CD094	6,000,000	595,279,972.78	1.61
2	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	496,715,833.44	1.34
3	2203677	22進(jìn)出677	3,500,000	349,119,248.29	0.94
4	012281834	22中石化SCP010	3,000,000	300,459,196.27	0.81
5	072210095	22國(guó)泰君安CP002	3,000,000	300,086,071.23	0.81
6	112187667	21杭州銀行CD164	3,000,000	298,927,351.18	0.81
7	112295101	22鄭州銀行CD085	3,000,000	298,421,829.36	0.81
8	112280718	22臺(tái)州銀行CD010	3,000,000	297,144,478.85	0.80
9	112211069	22平安銀行CD069	3,000,000	295,262,790.95	0.80
10	112280963	22上海農(nóng)商銀行CD039	3,000,000	295,178,186.98	0.80

持倉債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	493,417,107.99	1.68
2	112177569	21恒生銀行CD054	4,000,000	397,358,376.06	1.36
3	012280259	22東航股SCP003	3,000,000	301,094,341.39	1.03
4	112171125	21河北銀行CD162	3,000,000	299,683,605.68	1.02
5	112116204	21上海銀行CD204	3,000,000	299,251,686.15	1.02
6	112120279	21廣發(fā)銀行CD279	3,000,000	298,859,946.49	1.02
7	112177940	21重慶農(nóng)村商行CD301	3,000,000	298,044,333.95	1.02
8	112187667	21杭州銀行CD164	3,000,000	297,094,571.38	1.01
9	112295101	22鄭州銀行CD085	3,000,000	296,543,095.57	1.01
10	112172915	21星展銀行CD025	2,900,000	289,250,034.46	0.99

持倉債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112173237	21星展銀行CD026	5,000,000	498,590,971.35	2.46
2	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	496,760,446.76	2.45
3	112108188	21中信銀行CD188	5,000,000	490,176,180.13	2.42
4	210201	21國(guó)開01	4,200,000	419,988,239.9	2.08
5	112177569	21恒生銀行CD054	4,000,000	394,644,018.36	1.95
6	170403	17農(nóng)發(fā)03	3,000,000	300,054,413.52	1.48
7	112174018	21成都銀行CD288	3,000,000	299,006,705.59	1.48
8	112171125	21河北銀行CD0162	3,000,000	297,657,594.15	1.47
9	112116204	21上海銀行CD204	3,000,000	297,279,852.94	1.47
10	112120279	21廣發(fā)銀行CD279	3,000,000	296,933,922.57	1.47

持倉債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112120239	21廣發(fā)銀行CD239	8,000,000	795,099,085.61	3.59
2	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	493,194,137.66	2.23
3	210201	21國(guó)開01	4,200,000	419,945,135.14	1.90
4	170403	17農(nóng)發(fā)03	3,000,000	301,052,468.82	1.36
5	112104019	21中國(guó)銀行CD019	3,000,000	298,541,288.97	1.35
6	210401	21農(nóng)發(fā)01	2,900,000	290,316,765.13	1.31
7	012101433	21物產(chǎn)中大SCP004	2,500,000	249,988,767.87	1.13
8	012102984	21青島城投SCP004	2,000,000	200,005,070.38	0.90
9	012103482	21東方電氣SCP003	2,000,000	200,003,222.26	0.90
10	112197757	21江西銀行CD039	2,000,000	199,786,871.86	0.90

持倉債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112112093	21北京銀行CD093	5,000,000	489,653,431.6	2.58
2	210201	21國(guó)開01	4,200,000	419,902,300.14	2.21
3	112180675	21恒生銀行CD017	4,000,000	398,470,007.17	2.10
4	112193623	21廣州銀行CD010	4,000,000	398,015,357.74	2.10
5	112196708	21烏魯木齊銀行CD029	3,000,000	300,000,000	1.58
6	112109164	21浦發(fā)銀行CD164	3,000,000	299,587,293.76	1.58
7	112198489	21蘇州銀行CD143	3,000,000	299,549,523.44	1.58
8	200406	20農(nóng)發(fā)06	2,700,000	269,992,601.8	1.42
9	210401	21農(nóng)發(fā)01	2,500,000	250,451,511.9	1.32
10	012101433	21物產(chǎn)中大SCP004	2,500,000	249,885,773.3	1.32

持倉債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112113039	21浙商銀行CD039	8,000,000	795,888,215.35	4.00
2	112107024	21招商銀行CD024	4,000,000	398,336,665.57	2.00
3	112193732	21成都銀行CD033	4,000,000	397,974,955.75	2.00
4	112193623	21廣州銀行CD010	4,000,000	395,120,234.26	1.99
5	112111030	21平安銀行CD030	3,000,000	299,425,158.27	1.51
6	112193747	21寧波銀行CD035	3,000,000	298,631,793.47	1.50
7	112194299	21北京農(nóng)商銀行CD048	3,000,000	298,534,952.84	1.50
8	112194222	21洛陽銀行CD013	3,000,000	298,437,885	1.50
9	112015558	20民生銀行CD558	3,000,000	298,221,527.66	1.50
10	112118028	21華夏銀行CD028	2,700,000	268,909,452.77	1.35

持倉債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112013114	20浙商銀行CD114	4,000,000	397,961,667.7	3.33
2	112017100	20光大銀行CD100	3,500,000	347,378,186.28	2.91
3	160206	16國(guó)開06	3,200,000	320,048,824.49	2.68
4	112013119	20浙商銀行CD119	3,000,000	298,337,766.66	2.50
5	112009122	20浦發(fā)銀行CD122	3,000,000	297,849,284.42	2.49
6	112015558	20民生銀行CD558	3,000,000	295,917,616.33	2.48
7	160302	16進(jìn)出02	2,500,000	250,084,270.03	2.09
8	012003759	20東航股SCP031	2,300,000	229,791,064.29	1.92
9	072000277	20國(guó)泰君安CP011	2,000,000	200,002,625.22	1.68
10	012003602	20電網(wǎng)SCP036	2,000,000	199,977,362.25	1.68

持倉債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112009371	20浦發(fā)銀行CD371	10,000,000	999,420,071.05	7.77
2	112022022	20郵儲(chǔ)銀行CD022	4,000,000	397,838,194.96	3.09
3	112087970	20寧波銀行CD176	4,000,000	397,777,213.86	3.09
4	112009380	20浦發(fā)銀行CD380	3,000,000	299,717,335.88	2.33
5	112016213	20上海銀行CD213	3,000,000	299,701,325.58	2.33
6	112011228	20平安銀行CD228	3,000,000	298,348,481.69	2.32
7	112087947	20北京農(nóng)商銀行CD196	3,000,000	298,332,910.4	2.32
8	112088469	20成都銀行CD229	3,000,000	298,147,737.95	2.32
9	112088986	20廣州銀行CD065	3,000,000	297,979,671.5	2.32
10	072000186	20海通證券CP006	2,000,000	200,140,883.41	1.56

持倉債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112080843	20南京銀行CD070	5,000,000	497,938,601.06	6.98
2	112018178	20華夏銀行CD178	3,000,000	298,630,294.58	4.19
3	112015276	20民生銀行CD276	3,000,000	298,623,849.5	4.19
4	190307	19進(jìn)出07	2,000,000	200,312,337.66	2.81
5	112009106	20浦發(fā)銀行CD106	2,000,000	199,167,980.58	2.79
6	112081181	20北京農(nóng)商銀行CD112	2,000,000	199,089,564.07	2.79
7	111910422	19興業(yè)銀行CD422	1,254,000	124,794,687.59	1.75
8	112009070	20浦發(fā)銀行CD070	1,000,000	99,691,479.09	1.40
9	112099948	20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD052	1,000,000	99,665,851.69	1.40
10	111974745	19江西銀行CD097	1,000,000	99,653,084.19	1.40

持倉債券(2020-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112011055	20平安銀行CD055	5,000,000	494,908,808.62	4.30
2	012000479	20南電SCP003	3,000,000	299,848,312.48	2.61
3	190005	19附息國(guó)債05	2,950,000	295,355,902.35	2.57
4	190012	19附息國(guó)債12	2,200,000	220,599,514.98	1.92
5	111916113	19上海銀行CD113	2,000,000	199,623,402.05	1.74
6	111972405	19上海農(nóng)商銀行CD130	2,000,000	199,608,023.41	1.74
7	111918282	19華夏銀行CD282	2,000,000	199,607,147.44	1.74
8	111997590	19廣州銀行CD024	2,000,000	199,583,302.05	1.74
9	112093331	20洛陽銀行CD006	2,000,000	199,194,346.67	1.73
10	112093692	20成都銀行CD031	2,000,000	199,162,641.17	1.73

持倉債券(2019-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111905232	19建設(shè)銀行CD232	5,000,000	496,764,744.26	4.45
2	111911281	19平安銀行CD281	5,000,000	496,762,106.67	4.45
3	111906292	19交通銀行CD292	5,000,000	496,754,318.96	4.45
4	111915613	19民生銀行CD613	5,000,000	496,733,033.89	4.45
5	111915586	19民生銀行CD586	4,000,000	397,719,941.82	3.56
6	111911254	19平安銀行CD254	3,000,000	298,583,850.71	2.67
7	111974969	19東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD102	3,000,000	298,460,524.99	2.67
8	111975000	19昆侖銀行CD093	3,000,000	298,455,009.86	2.67
9	111987813	19徽商銀行CD085	3,000,000	298,121,815.12	2.67
10	190402	19農(nóng)發(fā)02	2,000,000	199,916,011.44	1.79

持倉債券(2019-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111916274	19上海銀行CD274	5,000,000	499,416,910	4.58
2	111915446	19民生銀行CD446	5,000,000	497,104,372.64	4.56
3	111987807	19蘇州銀行CD257	3,000,000	299,644,138.92	2.75
4	111910416	19興業(yè)銀行CD416	3,000,000	298,262,623.58	2.74
5	160215	16國(guó)開15	2,000,000	200,031,627.86	1.84
6	071900105	19中信CP009	2,000,000	200,003,204.71	1.83
7	071900103	19國(guó)信證券CP008	2,000,000	200,003,163.73	1.83
8	071900098	19華泰證券CP004	2,000,000	200,000,236.82	1.83
9	111916193	19上海銀行CD193	2,000,000	199,798,045.83	1.83
10	111982443	19寧波銀行CD133	2,000,000	199,796,515.46	1.83

持倉債券(2019-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111809344	18浦發(fā)銀行CD344	4,000,000	399,372,103.42	3.69
2	111992209	19廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD018	2,500,000	247,104,912.09	2.28
3	160420	16農(nóng)發(fā)20	2,000,000	200,026,835.56	1.85
4	111811287	18平安銀行CD287	2,000,000	199,785,878.46	1.84
5	111810354	18興業(yè)銀行CD354	2,000,000	199,711,632.31	1.84
6	111916167	19上海銀行CD167	2,000,000	199,672,779.77	1.84
7	111811198	18平安銀行CD198	2,000,000	199,642,104.98	1.84
8	111809340	18浦發(fā)銀行CD340	2,000,000	199,622,666.42	1.84
9	111811206	18平安銀行CD206	2,000,000	199,548,766.41	1.84
10	111909127	19浦發(fā)銀行CD127	1,800,000	179,567,511.29	1.66

持倉債券(2019-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111919100	19恒豐銀行CD100	10,000,000	993,496,154.31	9.23
2	111692739	16南京銀行CD055	3,000,000	300,086,874.23	2.79
3	111888798	18貴陽銀行CD185	3,000,000	299,054,585.51	2.78
4	111813175	18浙商銀行CD175	3,000,000	298,308,777.54	2.77
5	111910128	19興業(yè)銀行CD128	3,000,000	298,170,415.49	2.77
6	111916075	19上海銀行CD075	3,000,000	298,166,705.99	2.77
7	111913011	19浙商銀行CD011	3,000,000	298,144,435.54	2.77
8	180407	18農(nóng)發(fā)07	2,100,000	210,201,381.07	1.95
9	111882994	18長(zhǎng)沙銀行CD153	2,000,000	199,322,425.06	1.85
10	111919090	19恒豐銀行CD090	2,000,000	198,843,015.23	1.85

持倉債券(2018-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111870636	18中原銀行CD330	3,000,000	298,328,502.22	2.79
2	111821372	18渤海銀行CD372	3,000,000	298,276,494.63	2.79
3	111871672	18徽商銀行CD187	3,000,000	298,090,478.29	2.79
4	111884926	18江西銀行CD093	3,000,000	298,088,776.85	2.79
5	160208	16國(guó)開08	2,700,000	269,378,833.97	2.52
6	180407	18農(nóng)發(fā)07	2,100,000	210,584,736.86	1.97
7	111883869	18華融湘江銀行CD148	2,000,000	198,964,307.66	1.86
8	111870601	18盛京銀行CD540	2,000,000	198,875,935.02	1.86
9	111804095	18中國(guó)銀行CD095	2,000,000	198,821,372.67	1.86
10	111815624	18民生銀行CD624	2,000,000	198,800,667.1	1.86

持倉債券(2018-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111816105	18上海銀行CD105	12,000,000	1,199,272,647.94	11.30
2	111885475	18東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD089	5,000,000	499,323,194.57	4.70
3	111885390	18成都農(nóng)商銀行CD016	5,000,000	499,316,428.19	4.70
4	111811207	18平安銀行CD207	5,000,000	498,832,094.6	4.70
5	111881767	18南京銀行CD098	3,000,000	299,299,411.65	2.82
6	160208	16國(guó)開08	2,700,000	268,450,009.42	2.53
7	011801841	18寶鋼SCP009	2,000,000	200,000,267.33	1.88
8	111885333	18中原銀行CD221	2,000,000	199,742,770.93	1.88
9	111810387	18興業(yè)銀行CD387	2,000,000	199,354,863.43	1.88
10	111884294	18盛京銀行CD385	1,600,000	159,206,765.92	1.50

持倉債券(2018-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111895932	18徽商銀行CD070	8,500,000	847,731,792.33	8.05
2	111893094	18徽商銀行CD037	8,000,000	793,938,452.49	7.54
3	111819271	18恒豐銀行CD271	6,000,000	594,205,153.79	5.64
4	111880111	18盛京銀行CD250	4,500,000	445,341,165.39	4.23
5	111810121	18興業(yè)銀行CD121	4,000,000	396,700,853.53	3.77
6	111819205	18恒豐銀行CD205	3,000,000	298,209,748.95	2.83
7	160208	16國(guó)開08	2,500,000	247,598,051.21	2.35
8	111813013	18浙商銀行CD013	2,000,000	199,577,448.85	1.90
9	111810263	18興業(yè)銀行CD263	2,000,000	198,586,468.49	1.89
10	111713098	17浙商銀行CD098	2,000,000	198,406,367.7	1.88

持倉債券(2018-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111892021	18上海農(nóng)商銀行CD022	5,000,000	497,440,811.16	4.77
2	111709453	17浦發(fā)銀行CD453	2,500,000	248,537,228.62	2.38
3	111713147	17浙商銀行CD147	2,500,000	248,043,239.94	2.38
4	111892539	18杭州聯(lián)合銀行CD010	2,000,000	198,605,190.07	1.90
5	111810112	18興業(yè)銀行CD112	2,000,000	198,411,371.27	1.90
6	160208	16國(guó)開08	1,900,000	187,372,689.58	1.80
7	170410	17農(nóng)發(fā)10	1,700,000	169,844,007.84	1.63
8	150207	15國(guó)開07	700,000	70,002,197.86	0.67
9	111770847	17長(zhǎng)沙銀行CD127	700,000	69,404,874.9	0.66
10	170408	17農(nóng)發(fā)08	500,000	49,997,068.02	0.48

持倉債券(2017-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170204	17國(guó)開04	3,400,000	339,417,838.95	3.28
2	150207	15國(guó)開07	700,000	70,100,652.97	0.68
3	170408	17農(nóng)發(fā)08	500,000	49,983,947.79	0.48
4	170410	17農(nóng)發(fā)10	500,000	49,904,380.88	0.48
5	130421	13農(nóng)發(fā)21	100,000	10,052,577.22	0.10
6	170413	17農(nóng)發(fā)13	100,000	9,957,098.32	0.10

持倉債券(2017-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111710502	17興業(yè)銀行CD502	10,000,000	989,856,868.98	9.67
2	111785862	17盛京銀行CD267	5,000,000	494,811,741.8	4.83
3	170204	17國(guó)開04	3,400,000	338,670,334.89	3.31
4	111784688	17天津銀行CD188	3,000,000	297,357,924.29	2.90
5	111710459	17興業(yè)銀行CD459	2,000,000	198,385,790.17	1.94
6	111711229	17平安銀行CD229	2,000,000	198,374,835.6	1.94
7	111785411	17成都農(nóng)商銀行CD037	2,000,000	198,010,448.11	1.93
8	111714112	17江蘇銀行CD112	1,500,000	148,503,636.63	1.45
9	111712127	17北京銀行CD127	1,000,000	99,191,185.49	0.97
10	150207	15國(guó)開07	700,000	70,200,395.04	0.69

持倉債券(2017-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111780361	17天津銀行CD121	5,000,000	498,304,530.27	4.92
2	111716141	17上海銀行CD141	5,000,000	494,633,873.82	4.88
3	170204	17國(guó)開04	3,400,000	337,930,485.28	3.33
4	111711192	17平安銀行CD192	2,000,000	199,078,349.47	1.96
5	011751024	17郵政SCP001	1,700,000	170,394,819.77	1.68
6	019546	16國(guó)債18	1,130,420	112,879,371.89	1.11
7	111720124	17廣發(fā)銀行CD124	1,000,000	99,687,967.69	0.98
8	111611340	16平安CD340	1,000,000	99,460,975.22	0.98
9	111710262	17興業(yè)銀行CD262	1,000,000	99,270,533.41	0.98
10	011759042	17華電SCP006	700,000	69,989,930.71	0.69

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興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
郵儲(chǔ)銀行	95580	www.psbc.com
上海銀行	95594	www.bosc.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
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國(guó)泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
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國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
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民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國(guó)聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
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申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
財(cái)通證券	95336	www.ctsec.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com
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諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
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匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
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泰信財(cái)富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正達(dá)廣基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
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萬聯(lián)證券	95322	www.wlzq.cn
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
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西部證券	95582	www.west95582.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國(guó)金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
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