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萬家安弘C

(004682)

債券型

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至今
2021-03-25
2019-02-21
2017-08-18

陳奕雯
蘇謀東
陳奕雯
蘇謀東

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家安弘C	注冊登記人
基金代碼	004682	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N＜7日	1.5%
N≥7日	1.0%
N≥1個封閉期	0%

權益登記日	每10份分紅(元)
2023-12-22	0.3360
2021-11-04	0.5000
2019-08-27	0.4780
2018-08-17	0.4200

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,602,072.13	5.10
2	149293	20穗交01	100,000	10,475,301.37	5.04
3	1920091	19南京銀行二級	100,000	10,348,914.75	4.98
4	102383217	23大唐發(fā)電MTN011	100,000	10,347,337.7	4.98
5	190311	19進出11	100,000	10,341,467.21	4.98

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2400001	24特別國債01	200,000	20,672,663.04	9.97
2	2028033	20建設銀行二級	100,000	10,592,147.54	5.11
3	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,587,721.31	5.11
4	2020044	20寧波銀行二級	100,000	10,587,153.01	5.11
5	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,570,406.56	5.10

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028033	20建設銀行二級	100,000	10,485,606.56	5.12
2	2020044	20寧波銀行二級	100,000	10,483,601.09	5.12
3	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,480,180.33	5.11
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,455,672.13	5.10
5	2028025	20浦發(fā)銀行二級01	100,000	10,446,708.2	5.10

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928004	19農業(yè)銀行二級02	1,200,000	124,445,154.1	6.60
2	1920039	19杭州銀行二級	900,000	93,124,622.95	4.94
3	1928006	19工商銀行二級01	500,000	51,817,918.03	2.75
4	1928011	19工商銀行二級03	500,000	51,767,185.79	2.74
5	1428011	14建行二級01	300,000	31,274,298.36	1.66

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	167,262,421.92	8.69
2	180217	18國開17	1,300,000	135,258,589.04	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	125,719,101.37	6.53
4	1828013	18建設銀行二級02	1,200,000	125,401,873.97	6.51
5	1928004	19農業(yè)銀行二級02	1,200,000	123,640,340.98	6.42

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	166,274,936.99	8.68
2	180217	18國開17	1,300,000	134,450,452.05	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	124,955,953.97	6.52
4	1828013	18建設銀行二級02	1,200,000	124,624,602.74	6.50
5	1928004	19農業(yè)銀行二級02	1,200,000	122,943,527.87	6.41

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180322	18進出22	1,600,000	164,956,098.63	8.69
2	180217	18國開17	1,300,000	133,346,164.38	7.02
3	1828011	18中國銀行二級02	1,200,000	124,001,536.44	6.53
4	1828013	18建設銀行二級02	1,200,000	123,655,693.15	6.51
5	1928004	19農業(yè)銀行二級02	1,200,000	121,765,940.98	6.41

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1828013	18建設銀行二級02	1,000,000	102,269,287.67	5.43
2	175545	20中財G6	1,000,000	101,043,452.05	5.36
3	180217	18國開17	900,000	91,662,041.1	4.86
4	180322	18進出22	800,000	81,900,953.42	4.35
5	102100732	21蘇州國際MTN001	700,000	72,153,395.62	3.83

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	31,796,794.52	3.74
2	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	300,000	30,846,272.88	3.62
3	102101266	21成都產投MTN002	300,000	30,739,315.07	3.61
4	102000297	20蒼南國投MTN001	250,000	25,727,431.51	3.02
5	102001981	20韻達股份MTN003	220,000	22,816,941.37	2.68

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220203	22國開03	600,000	60,199,232.88	7.12
2	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	300,000	32,057,626.85	3.79
3	102101266	21成都產投MTN002	300,000	31,421,589.04	3.72
4	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	31,386,649.32	3.71
5	2228033	22廣發(fā)銀行01	300,000	29,963,810.96	3.54

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,991,364.38	3.71
2	102101266	21成都產投MTN002	300,000	30,990,164.38	3.71
3	112530	17亞迪01	300,000	30,709,397.26	3.67
4	2228020	22興業(yè)銀行02	300,000	30,044,033.42	3.59
5	2228015	22浦發(fā)銀行03	300,000	29,924,666.3	3.58

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	400,000	41,616,000	4.96
2	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,516,000	3.64
3	102102061	21蜀道投資MTN001	300,000	30,435,000	3.63
4	102101266	21成都產投MTN002	300,000	30,396,000	3.63
5	102001071	20國豐集團MTN001	300,000	30,120,000	3.59

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101386	21中石化MTN001	800,000	79,344,000	6.25
2	210210	21國開10	400,000	40,636,000	3.20
3	210205	21國開05	300,000	30,882,000	2.43
4	101900586	19中油股MTN005	300,000	30,771,000	2.42
5	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,696,000	2.42

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	600,000	60,750,000	4.85
2	101900586	19中油股MTN005	500,000	50,970,000	4.07
3	112110175	21興業(yè)銀行CD175	500,000	48,575,000	3.88
4	210202	21國開02	400,000	40,036,000	3.20
5	102001946	20安吉租賃MTN001	300,000	30,513,000	2.44

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	400,000	40,304,000	3.26
2	101901075	19吉利MTN002	300,000	30,195,000	2.44
3	101652036	16華潤水泥MTN001	300,000	30,183,000	2.44
4	012003360	20桐鄉(xiāng)城投SCP003	300,000	30,099,000	2.43
5	012100387	21國能江蘇SCP001	300,000	30,003,000	2.42

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	131800019	18蓉城軌交GN001	400,000	40,652,000	3.32
2	102002272	20廣州城投MTN004	400,000	40,440,000	3.30
3	101900375	19蘇州國際MTN001	300,000	30,894,000	2.52
4	175534	20華泰G8	300,000	30,201,000	2.46
5	012003360	20桐鄉(xiāng)城投SCP003	300,000	30,030,000	2.45

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800189	18晉能MTN002	200,000	20,378,000	3.39
2	101801371	18廣汽商貿MTN001	200,000	20,374,000	3.39
3	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,360,000	3.39
4	112797	18圓紓01	200,000	20,160,000	3.36
5	112408	16新興01	200,000	20,150,000	3.36

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801371	18廣汽商貿MTN001	200,000	20,436,000	3.41
2	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,414,000	3.41
3	112797	18圓紓01	200,000	20,278,000	3.39
4	112408	16新興01	200,000	20,274,000	3.39
5	041900394	19云銅CP001	200,000	20,156,000	3.37

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,320,000	3.59
2	101801371	18廣汽商貿MTN001	200,000	20,508,000	3.45
3	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,478,000	3.45
4	112408	16新興01	200,000	20,402,000	3.44
5	152323	19蓉產02	200,000	20,368,000	3.43

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,246,000	3.65
2	101801371	18廣汽商貿MTN001	200,000	20,338,000	3.49
3	112408	16新興01	200,000	20,298,000	3.49
4	101901517	19百業(yè)源MTN002	200,000	20,272,000	3.48
5	112797	18圓紓01	200,000	20,220,000	3.47

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800271	18蘭州城投MTN001	200,000	21,226,000	3.72
2	101901319	19南方中金MTN001	200,000	20,016,000	3.51
3	112797	18圓紓01	200,000	19,998,000	3.50
4	136301	16龍盛03	160,000	16,075,200	2.82
5	018081	農發(fā)1901	150,000	15,013,500	2.63

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143263	17平租04	200,000	20,452,000	8.32
2	101801065	18國藥租賃MTN001	100,000	10,347,000	4.21
3	122440	15龍光01	100,000	10,330,000	4.20
4	101801017	18棲霞國資MTN001	100,000	10,249,000	4.17
5	112737	18僑集01	100,000	10,221,000	4.16

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143263	17平租04	200,000	20,342,000	8.35
2	101801017	18棲霞國資MTN001	100,000	10,279,000	4.22
3	143808	18華寶01	100,000	10,212,000	4.19
4	1680228	16平湖債	100,000	10,201,000	4.19
5	101801178	18華菱鋼鐵MTN002	100,000	10,194,000	4.18

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	400,000	41,888,000	17.51
2	143263	17平租04	200,000	20,456,000	8.55
3	143533	18國投01	100,000	10,352,000	4.33
4	143526	18老窖01	100,000	10,282,000	4.30
5	101570002	15漢旅發(fā)投MTN001	100,000	10,235,000	4.28

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143533	18國投01	100,000	10,227,000	4.37
2	143526	18老窖01	100,000	10,161,000	4.34
3	101570002	15漢旅發(fā)投MTN001	100,000	10,158,000	4.34
4	011800201	18樂普SCP001	100,000	10,085,000	4.30
5	143199	17中煤01	100,000	10,054,000	4.29

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011800170	18蘇州高新SCP006	200,000	20,100,000	8.37
2	111785192	17河北銀行CD087	200,000	19,122,000	7.97
3	111785281	17大連銀行CD181	200,000	19,116,000	7.96
4	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	19,114,000	7.96
5	111785158	17珠海華潤銀行CD097	200,000	19,108,000	7.96

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111719305	17恒豐銀行CD305	300,000	29,010,000	12.23
2	011800170	18蘇州高新SCP006	200,000	20,060,000	8.46
3	111785192	17河北銀行CD087	200,000	19,096,000	8.05
4	111785281	17大連銀行CD181	200,000	19,090,000	8.05
5	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	19,084,000	8.05

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111719305	17恒豐銀行CD305	300,000	28,908,000	12.41
2	111785192	17河北銀行CD087	200,000	18,996,000	8.15
3	111785281	17大連銀行CD181	200,000	18,994,000	8.15
4	111785256	17桂林銀行CD127	200,000	18,982,000	8.15
5	111785339	17洛陽銀行CD041	200,000	18,980,000	8.15

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平安銀行	95511轉3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
天風證券	95391	www.tfzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
萬家直銷	400-888-0800	m.cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
和訊基金	400-920-0022	www.hexun.com
挖財基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
湘財證券	95351	www.xcsc.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
聯(lián)儲證券	956006	www.lczq.com
玄元保險	400-080-8208	www.licaimofang.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.05%
銷售服務費計提	0.20%

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