特別提示： 本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。根據(jù)中國證券登記結(jié)算公司《開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定,在銷售網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)基金帳戶時(shí)選擇的分紅方式無效。投資者選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必向銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過天同基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線 021-68644599 查詢,如與您希望的方式不符,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理分紅方式變更手續(xù)。 天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2003年3月15日。截至2004年1月29日本基金單位凈值為1.0638元,已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為3075.26萬元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》的約定,本基金決定實(shí)施本年度的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。
二、收益分配時(shí)間： 1、權(quán)益登記日、除息日：2004年2月2日 2、紅利分配日：2004年2月3日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2004年2月2日除息后的基金單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金單位份數(shù)；紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年2月4日 4、具體分紅方案公告日：2004年2月3日
三、收益分配對(duì)象： 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年2月4日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2004年2月3日計(jì)入投資者基金賬戶。2004年2月4日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示 1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2004年2月2日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法 1、中國銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行以及華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。 2、天同基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599。 3、天同基金管理有限公司網(wǎng)站http?//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年1月30日