天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]86號文件批準(zhǔn)設(shè)立,并自2004年8月17日起向全社會公開募集。截止到2004年9月22日,基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務(wù)所驗資,本次募集的凈銷售額為2,192,289,792.61元人民幣,認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計1,500,894.04元人民幣。上述資金已全額記入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行開立的天同保本增值證券投資基金托管專戶。 本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為77,493戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計算,募集的有效份額為2,193,790,610.57份基金份額,其中利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為1,500,817.96份基金份額,已全部計入投資者基金賬戶,歸投資者所有。
本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)和會計師費(fèi)等費(fèi)用從基金募集費(fèi)用中列支,不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)法規(guī)列支。 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《天同保本增值證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)、《天同保本增值證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定,本基金募集符合有關(guān)條件,天同基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù),并于2004年9月28日獲書面確認(rèn),基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。 根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定,本基金的日常贖回自基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理,具體業(yè)務(wù)辦理時間,本基金管理人將最遲于贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告
天同基金管理有限公司
2004年九月二十九日