天同保本增值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2004年9月28日生效。根據(jù)《天同保本增值證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《天同保本增值證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關(guān)規(guī)定，天同基金管理有限公司決定從2004年12月27日起開始辦理“天同保本增值證券投資基金”的贖回業(yè)務。本基金基金代碼為161902。
一、重要提示： 1、本基金為契約型開放式保本型基金，基金管理人為天同基金管理有限公司，基金注冊與過戶登記人為中國證券登記結(jié)算有限責任公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行，基金擔保人為國家開發(fā)投資公司。 2、投資人應及時通過本基金銷售網(wǎng)點、致電本公司的客戶服務電話021－68644599或登錄本公司網(wǎng)站（ w w w． t t a s s e t． c o m）查詢其交易申請的確認情況。 3、本公司已向所有本基金持有人寄出對賬單。部分投資者因開戶地址不夠完整、準確，將導致賬單無法正常寄送。本公司提示投資者，確認開戶時填寫的地址是否準確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準確、完整，請盡快到原開戶機構(gòu)辦理客戶地址資料補充或變更手續(xù)，或者直接與我公司客戶服務中心聯(lián)系。 4、由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開展本公告所述之業(yè)務的時間可能有所不同，投資者應以各代銷機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。
二、日常贖回安排 1、辦理時間 本基金贖回開放日為從2004年12月27日起的證券交易所交易日。開放日受理業(yè)務時間段為：9：30－15：00，由于各代理銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，投資者應在受理業(yè)務時間段內(nèi)以各代理銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。 2、辦理場所 本基金柜臺辦理贖回業(yè)務的銷售機構(gòu)為：天同基金管理有限公司直銷中心、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信實業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、海通證券、銀河證券、申銀萬國證券、國泰證券、華夏證券、東方證券、天同證券、西南證券、漢唐證券、湘財證券、興業(yè)證券、長城證券。 3、贖回要求 每次贖回最低份額為500份基金單位，但發(fā)生贖回后基金的余額低于500份基金單位時，必須一次性贖回。 4、贖回費率 保本周期到期前贖回費率隨持有期的增加而遞減（保本周期到期日贖回費率為零），基金贖回費在扣除贖回代理費和注冊登記費后，剩余部分全部進基金資產(chǎn)： 持有期≤一年（含一年），贖回費率2．0％ 一年＜持有期≤兩年（含兩年），贖回費率1．5％ 兩年＜持有期＜三年，贖回費率1．0％ 保本周期到期日贖回費率為零
三、基金單位凈值（ N A V）公告 從2004年12月27日開始，天同基金管理有限公司將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、公司客戶服務電話（021－68644599）、公司網(wǎng)站（ w w w． t t a s s e t． c o m）等媒介公布前一個工作日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金單位資產(chǎn)凈值。敬請投資者留意。
四、上市交易 本基金正在辦理深圳證券交易所上市交易手續(xù)，上市交易安排另行公告。
五、風險提示 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人投資本基金時應認真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
附：各銷售機構(gòu)聯(lián)系方式
1、直銷機構(gòu)：天同基金管理有限公司直銷中心 辦公地址：上海市浦東源深路273號 電話：021－68644577 客戶服務電話：021－68644599 傳真：021－68531888
2、代銷機構(gòu) （1）名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行 注冊地址：北京市復興路甲23號 電話：010－68298560、68297268 傳真：010－68297268 客戶服務電話：95599 網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． a b c h i n a． c o m （2）名稱：中信實業(yè)銀行 注冊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈 C座 電話：010－65541089 傳真：010－65542178 客服電話：010－65541089、95558 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． c i t i c i b． c o m． c n （3）名稱：交通銀行 注冊地址：上海市銀城中路188號 電話：021－58781234 傳真：021－58408836 客服電話：95559 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． b a n k c o m m． c o m （4）名稱：深圳發(fā)展銀行 注冊地址：中國廣東省深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈 聯(lián)系電話：0755－82088888－8811，0755－82088888－8812 傳真號碼：0755－82080714 客服電話：95501 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s d b． c o m． c n／ （5）名稱：海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市淮海中路98號 電話：021－53594566 傳真：021－53594566 客服電話：021－962503 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． h t s e c． c o m （6）名稱：中國銀河證券有限責任公司 注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈 C座 聯(lián)系電話：010－66568613，66568587 傳真電話：010－55458569 客服電話：010－68016655 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． c h i n a s t o c k． c o m． c n （7）名稱：申銀萬國證券股份有限公司 注冊地址：上海市常熟路171號 聯(lián)系電話：021－54033888 傳真號碼：021－64457982 客服電話：021－962505 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s w2000． c o m． c n （8）名稱：國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號 電話：021－62580818－177 傳真：021－62583439 客服電話：021－962588 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． g t j a． c o m （9）名稱：華夏證券股份有限公司 注冊地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號 電話：010－65186758 傳真：010－65182261 客服電話：400－8888－108 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． c s c108． c o m （10）名稱：東方證券股份有限公司 注冊地址：上海浦東新區(qū)東方路1025號 聯(lián)系電話：8621－50367888 傳真電話：8621－50366868 客服電話：021－962506 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． d f z q． c o m． c n （11）名稱：天同證券有限責任公司 注冊地址：山東省濟南市泉城路180號 聯(lián)系電話：0531－5689888、5689777 傳真電話：0531－6029668 客服電話：0531－5689690、0531－5689888－9690 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． t t s t o c k． c o m （12）名稱：西南證券有限責任公司 注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號“合景國際大廈” A幢 聯(lián)系電話：023－63786187，63786240 傳真電話：023－63786001 客服電話：010－65542609023－63786187 公司網(wǎng)址： h t t p：／／ w w w． s w s c． c o m． c n （13）名稱：漢唐證券有限責任公司 注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈24、25層 電話：0755－26936388 傳真：025－6511718 客服電話：0755－26936388 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． e h a n t a n g． c o m （14）名稱：興業(yè)證券股份有限公司 注冊地址：福建省福州市湖東路99號標力大廈 電話：021－68419974 傳真：021－68419867 客服電話：021－68419974 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． x y z q． c o m． c n （15）名稱：湘財證券有限責任公司 注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12層 電話：021－68634518 x8635 傳真：021－68865938 客服電話：021－68865020 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． x c s c． c o m （16）名稱：長城證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層 電話：0755－83516094 傳真：0755－83516199 客服電話：0755－82288968 公司網(wǎng)站： h t t p：／／ w w w． c c168． c o m． c n 3、注冊與登記過戶機構(gòu) 名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司 注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層 電話：010－58598895，010－58598853 傳真：010－58598824，010－58598834 聯(lián)系人：宋曉東
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年12月23日