天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月15日,截至2004年1月5日本基金單位凈值為1.0388元,已實現(xiàn)的可分配收益為1884.07萬元。為及時回報投資人,根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》的約定,本基金決定實施首次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。
二、收益分配時間： 1、權(quán)益登記日、除息日：2004年1月7日 2、紅利分配日：2004年1月8日 3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年1月7日；紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年1月9日 4、具體分紅方案公告日：2004年1月8日
三、收益分配對象： 權(quán)益登記日登記在冊的本基金持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年1月12日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2004年1月7日的基金單位資產(chǎn)凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)。2004年1月9日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者在開戶時選擇的賬戶默認(rèn)分紅方式無效。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2004年1月7日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過天同基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
七、咨詢辦法 1、中國銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行以及華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。 2、天同基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599。 3、天同基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ttas?set.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年1月6日