萬家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)旗下部分基金所持有的12希努01債券（代碼：112146） 2013年5月8日在交易所交易極不活躍、成交價(jià)格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》要求，在綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后，本公司決定，對(duì)旗下基金持有的12希努01債券，2013年5月8日按照該債券2013年5月7日的交易所收盤價(jià)予以估值。自該債券當(dāng)日收盤價(jià)能反映其公允價(jià)值之日起，對(duì)其恢復(fù)按交易所當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇一三年五月九日