萬家基金黃興亮：下半年哪些科技細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注？
時間：2022-07-22
近日，各家基金開始陸續(xù)披露2022年第二季度報告，從中可以看到基金經(jīng)理對上半年的總結(jié)，以及對下半年市場的展望，小伙伴們對于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
7月20日，由黃興亮管理的萬家行業(yè)優(yōu)選也公布了2022年二季報。今天，就在這里和大家重點聊一聊他對于市場的看法及運作思路。
回顧剛剛過去的二季度，市場先抑后揚，4 月末在俄烏沖突、美聯(lián)儲加息、疫情等事件的沖擊之下達(dá)到低點；此后隨著諸多因素的充分預(yù)期以及逐步緩和，市場逐級修復(fù)。油價的高企，新能源車的熱銷，以及海外光伏儲能需求的暴增，使得新舊能源板塊獲得投資者的重點關(guān)注，表現(xiàn)最為出色；其余行業(yè)也有所反彈。
回顧本基金二季度的運作，我們在市場下跌中，增持了企業(yè)云計算板塊的個股，提高了核心持倉的權(quán)重；同時新增了部分工具軟件和創(chuàng)新藥個股的持倉。截至二季度末，基金持倉風(fēng)格偏成長。
最后他還想跟大家說幾句他最近的思考：現(xiàn)在我們正站在萬物互聯(lián)的新十年產(chǎn)業(yè)周期的開端，科技板塊經(jīng)過回調(diào)之后，估值降低、風(fēng)險變小了，長期的圖景依然清晰。很多時候，我們不能因短期的波動而忽視了長期價值，最恐慌的時候，卻可能是風(fēng)險很低的時候，有著不錯的布局機會。大家可以通過定投的方式入市，最好是在跌的時候定投多一點，漲的時候克制一點，不要追漲殺跌，就有機會從公司的長期成長中獲得收益。