【盤面綜述】
今日市場全天低開低走,北向資金持續(xù)流出壓制大盤股表現(xiàn)。盤面上,減肥藥概念反復活躍,多只個股漲停;5G概念逆勢走強;華為汽車概念股強勢依舊;華為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈活躍,龍頭個股六連板。下跌方面,數(shù)據(jù)要素、AIGC板塊領跌??傮w上個股跌多漲少,兩市超3600家個股下跌。滬深兩市今日成交額8084億,較上個交易日縮量229億。板塊方面,5G、減肥藥、華為·手機、CRO等板塊漲幅居前,啤酒、AIGC、新型工業(yè)化、BC電池等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出64.39億元,其中滬股通凈賣出39.68億元,深股通凈賣出24.70億元。
【市場熱點】
美國勞工部12日公布美國9月CPI同比上漲3.7%,略超市場預期。數(shù)據(jù)顯示,美國9月CPI環(huán)比漲幅為0.4%,較8月0.6%的漲幅略有放緩。數(shù)據(jù)公布后,美股快速跳水,美債利率拉升近15個基點。近幾個月美國通脹顯示出持續(xù)緩和的跡象,相較于2022年6月CPI同比漲幅9.1%的高點明顯下降,顯示出美聯(lián)儲大幅加息對通脹的抑制作用。然而,目前美國通脹水平仍遠高于美聯(lián)儲2%的目標,利率仍有可能居高不下。
【風格研判】
從歷史經(jīng)驗來看,在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟復蘇初期,中小型企業(yè)相較于大型企業(yè),業(yè)績修復的彈性和對流動性的敏感度更高,往往表現(xiàn)更好。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于經(jīng)濟復蘇的階段,市場流動性十分充裕,因此當前中小盤股具備上漲的條件。國證2000ETF(SZ159628)今日縮量收跌0.61%。隨著后續(xù)市場逐步企穩(wěn),國證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。
成份股方面,今日兩市共有35只個股漲停,國證2000成份股占據(jù)其中20家!
成分股漲幅TOP榜:
小盤風格顯著占優(yōu),國證2000配置正當時!
國證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風格的指數(shù)。國證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡,覆蓋31個申萬一級行業(yè),前五大行業(yè)分別為基礎化工、醫(yī)藥生物、機械設備、電力設備、電子等新興成長行業(yè),專精特新特征突出!
從歷史收益來看,國證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù):國證2000指數(shù)近十年累計收益達105.96%,為同期滬深300的1.99倍、中證500的2.26倍,中證1000的2.94倍。
從大小盤相對強弱指標來看,當前市場明顯處于小盤風格強勢階段。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于弱復蘇階段,流動性水平相對寬松,新興產(chǎn)業(yè),高景氣賽道占比較高的小盤股在當前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于50%分位數(shù)附近,依然處于合理估值水平,配置正當時。
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