【盤面綜述】
今日市場(chǎng)低開高走迎來(lái)反彈，三大指數(shù)均漲超1%，國(guó)證2000漲超2%。盤面上，AI概念股集體反彈，其中CPO方向大漲，多股漲停；ChatGPT概念股午后走強(qiáng)；算力概念股盤中活躍。券商等大金融股震蕩走強(qiáng)。機(jī)器人概念股盤中拉升。下跌方面，芬太尼概念股陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超4400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7654億，較上個(gè)交易日放量1864億。板塊方面，CPO、鴻蒙概念、手機(jī)游戲、算力等板塊漲幅居前，芬太尼、煤炭、貴金屬、ST板塊等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入74.93億元，其中滬股通凈買入33.13億元，深股通凈買入41.79億元。
【市場(chǎng)熱點(diǎn)】
今日TMT板塊集體爆發(fā)。消息面上，微軟宣布Copilot將于9月26日上線，成為Win11更新的一部分。此次Copilot將給Windows系統(tǒng)中的畫圖/照片/截圖等功能帶來(lái)全新用戶體驗(yàn)，并且可以幫助用戶快速處理文字，數(shù)學(xué)問(wèn)題等。與此同時(shí)，Office365 Copilot 企業(yè)版將于11月1日全面上市，AI將正式進(jìn)入Word、Excel、PPT等常用生產(chǎn)工具。
【風(fēng)格研判】
從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，中小型企業(yè)相較于大型企業(yè)，業(yè)績(jī)修復(fù)的彈性和對(duì)流動(dòng)性的敏感度更高，往往表現(xiàn)更好。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段，市場(chǎng)流動(dòng)性十分充裕，因此當(dāng)前中小盤股具備上漲的條件。國(guó)證2000ETF(SZ159628)今日低開高走放量大漲2.01%。隨著后續(xù)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，國(guó)證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。
成份股方面，今日兩市共有31只個(gè)股漲停，國(guó)證2000成份股占據(jù)其中11家！
成分股漲幅TOP榜：
小盤風(fēng)格顯著占優(yōu)，國(guó)證2000配置正當(dāng)時(shí)！
國(guó)證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風(fēng)格的指數(shù)。國(guó)證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡，覆蓋31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，前五大行業(yè)分別為基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等新興成長(zhǎng)行業(yè)，專精特新特征突出！
從歷史收益來(lái)看，國(guó)證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù)：國(guó)證2000指數(shù)近十年累計(jì)收益達(dá)162.33%，為同期滬深300的2.20倍、中證500的2.07倍，中證1000的2.16倍。
從大小盤相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)明顯處于小盤風(fēng)格強(qiáng)勢(shì)階段。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，流動(dòng)性水平相對(duì)寬松，新興產(chǎn)業(yè)，高景氣賽道占比較高的小盤股在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國(guó)證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于60%分位數(shù)附近，依然處于合理估值水平，配置正當(dāng)時(shí)。
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