【盤面綜述】
今日市場(chǎng)全天低開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上，油氣股全天大漲，近10股漲停。減肥藥概念股繼續(xù)活躍。算力概念股震蕩反彈。ST板塊逆勢(shì)走強(qiáng)。下跌方面，芯片股集體調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8129億，較上個(gè)交易日放量45億。板塊方面，油氣、貴金屬、航運(yùn)、減肥藥等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、OLED、鋰礦等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出64.77億元，其中滬股通凈賣出37.27億元，深股通凈賣出27.5億元。
【市場(chǎng)熱點(diǎn)】
今日光伏板塊低開(kāi)低走，再創(chuàng)年內(nèi)新低。從行業(yè)基本面來(lái)看，近期組件價(jià)格繼續(xù)小幅走低，整體價(jià)格處于持續(xù)探底過(guò)程。目前大型電站項(xiàng)目，工商業(yè)光伏訂單需求量井噴，但是整體訂單加速向頭部企業(yè)集中，而二線企業(yè)節(jié)后復(fù)工來(lái)看，開(kāi)工率并不樂(lè)觀，目前二三線普遍開(kāi)工率維持3成左右。
【風(fēng)格研判】
從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，中小型企業(yè)相較于大型企業(yè)，業(yè)績(jī)修復(fù)的彈性和對(duì)流動(dòng)性的敏感度更高，往往表現(xiàn)更好。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段，市場(chǎng)流動(dòng)性十分充裕，因此當(dāng)前中小盤股具備上漲的條件。國(guó)證2000ETF(SZ159628)今日縮量收跌0.92%。隨著后續(xù)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，國(guó)證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。
成份股方面，今日兩市共有54只個(gè)股漲停，國(guó)證2000成份股占據(jù)其中20家！
成分股漲幅TOP榜：
小盤風(fēng)格顯著占優(yōu)，國(guó)證2000配置正當(dāng)時(shí)！
國(guó)證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風(fēng)格的指數(shù)。國(guó)證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡，覆蓋31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，前五大行業(yè)分別為基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等新興成長(zhǎng)行業(yè)，專精特新特征突出！
從歷史收益來(lái)看，國(guó)證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù)：國(guó)證2000指數(shù)近十年累計(jì)收益達(dá)105.96%，為同期滬深300的1.99倍、中證500的2.26倍，中證1000的2.94倍。
從大小盤相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)明顯處于小盤風(fēng)格強(qiáng)勢(shì)階段。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，流動(dòng)性水平相對(duì)寬松，新興產(chǎn)業(yè)，高景氣賽道占比較高的小盤股在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國(guó)證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于50%分位數(shù)附近，依然處于合理估值水平，配置正當(dāng)時(shí)。
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