萬家基金黃興亮：三季度，萬家科技創(chuàng)新這樣調(diào)倉了！
時間：2023-10-30
近日，各家基金開始陸續(xù)披露2023年第三季度報告，從中可以看到基金經(jīng)理對過往的總結(jié)，以及接下來的市場展望，小伙伴們對于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
最近，我所管理的多只基金產(chǎn)品也披露了2023年三季報。我在三季報中寫到：三季度市場有所調(diào)整，人工智能等成長板塊下跌，紅利價值風(fēng)格表現(xiàn)較好。經(jīng)濟繼續(xù)在低位運行，房地產(chǎn)、資本市場等各領(lǐng)域的政策逐步出臺，但投資者仍然偏謹慎，觀望情緒濃重，在等待基本面變明朗。市場整體風(fēng)險偏好較低，成交的活躍度也較前期下降。
運作方面，我所管理的萬家科技創(chuàng)新持倉結(jié)構(gòu)變化不大，略微降低了軟件行業(yè)的持倉，增持了半導(dǎo)體細分行業(yè)的龍頭公司，主要考慮行業(yè)持續(xù)下行近兩年之后正逐步走過低點，細分領(lǐng)域競爭力較強的公司有望回到新一輪增長。此外，基金小幅增持了部分創(chuàng)新藥個股。截至季度末，基金持倉風(fēng)格偏成長。
活躍創(chuàng)新階段的公司在短期往往面臨較大的不確定性，但長期的圖景卻是相對清晰的。市場受資金、政策等多重因素的影響，短期可能會面臨一些波動。但是拉長時間看，如果我們關(guān)注的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)最終成長起來，投資者就有機會在公司的長期成長中獲得收益。
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