Q:請問達叔，信創(chuàng)板塊最近很火，后市信創(chuàng)板塊要如何進行投資操作？
達叔：在“自主可控”的大背景下，2022年信創(chuàng)板塊頻繁迎來大訂單，后續(xù)國產(chǎn)化軟硬件有望在“政策引領(lǐng)+產(chǎn)業(yè)配合+技術(shù)精進”的三重共振下，迎來訂單加速放量。
2020年二季度以來機構(gòu)對計算機的持倉占比驟降，但在2022年四季度悄然回升，底部向上的趨勢已初步顯現(xiàn)?？偟膩砜矗灾骺煽爻蔀閯傂?，將帶動板塊的業(yè)績反轉(zhuǎn)，因此信創(chuàng)依然有較好的投資機遇。
Q:站在當(dāng)下時點，請問您比較看好哪些板塊或賽道的投資機會？
達叔：沿著景氣延續(xù)或底部反轉(zhuǎn)的思路，可以關(guān)注四大主線：1）順周期經(jīng)濟修復(fù)主線，如房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、可選消費。2）政策強力驅(qū)動，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)，如信創(chuàng)、半導(dǎo)體等。3）持續(xù)高景氣的軍工、煤炭、油氣板塊。4）國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇疊加海外貨幣政策轉(zhuǎn)向下，迎來周期底部反轉(zhuǎn)的黃金、銅、鋁等。
Q:港股怎么看，今年有機會嗎？
達叔：經(jīng)過18個月的下跌，港股在去年4季度出現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)，今年“穩(wěn)增長”政策將持續(xù)發(fā)力，港股主流上市公司在經(jīng)歷2022年業(yè)績低谷后，預(yù)計未來將呈現(xiàn)逐季改善。目前港股市場中，商業(yè)模式優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)、消費及生物醫(yī)藥等公司也迎來了復(fù)蘇期，疊加市場情緒好轉(zhuǎn)，優(yōu)秀的公司仍有不錯的投資價值。不過在短期大幅上漲之后，還是要注意回調(diào)風(fēng)險。
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