Q：請(qǐng)問(wèn)您對(duì)軍工板塊2023年走勢(shì)的看法？存在哪些投資機(jī)會(huì)？
懂你投達(dá)叔：軍工從供需兩端看邏輯相對(duì)穩(wěn)定，跟宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性也比較弱，從行業(yè)的增速和估值角度來(lái)看，也都是一個(gè)較好的、處于成長(zhǎng)范圍內(nèi)的投資標(biāo)的。另外，從當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)對(duì)武器裝備的需求進(jìn)一步提升。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長(zhǎng)，板塊有望持續(xù)獲益。
Q：請(qǐng)問(wèn)達(dá)叔，怎么看信創(chuàng)板塊的走強(qiáng)？這里面的內(nèi)在邏輯有哪些？您是否會(huì)有所布局？
懂你投達(dá)叔：信創(chuàng)，近來(lái)的關(guān)注度比較高，政策和新聞的刺激也比較多，確實(shí)存在較強(qiáng)的向上彈性。我國(guó)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息產(chǎn)業(yè)的自主可控十分重視，所以國(guó)產(chǎn)替代會(huì)持續(xù)推進(jìn)，在推進(jìn)過(guò)程當(dāng)中可以觀察到那些真正受益公司的訂單、收入和利潤(rùn)在未來(lái)一段時(shí)間會(huì)逐步展現(xiàn)、釋放出來(lái)。總結(jié)起來(lái)，我覺(jué)得信創(chuàng)是一個(gè)熱點(diǎn)題材和基本面行業(yè)趨勢(shì)相結(jié)合的行情，值得布局一定的倉(cāng)位，但要注意把握建倉(cāng)的節(jié)奏。
Q：最近汽車大幅度降價(jià)，對(duì)汽車零部件板塊和新能源汽車板塊有什么影響？
懂你投達(dá)叔：就這波降價(jià)來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為主要還是為了清庫(kù)存或回籠資金，因此，短期來(lái)看，對(duì)新能源行業(yè)或有擾動(dòng)，但長(zhǎng)期來(lái)看，大概率無(wú)法撼動(dòng)電動(dòng)車龍頭的地位。另外，這波降價(jià)還有望加速新能源汽車行業(yè)格局的優(yōu)化，利好長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。相信后續(xù)伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖，新能源車的銷量依然值得期待。
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