Q:新能源板塊持續(xù)回調(diào)，尤其是光伏板塊，是受歐洲對(duì)我國(guó)光伏出口限制的影響嗎？還是光伏真的要走下神壇了？
懂你投達(dá)叔：最近資金流向Al和中字頭，致使機(jī)構(gòu)減少新能源板塊倉(cāng)位，目前看，Al概念的交易量占A股總交易量已至15年牛市比例，新能源行業(yè)交易量占比較大幅度下滑，這種背離趨于尾聲。從觸底時(shí)間來(lái)看，電車(chē)因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)會(huì)提前觸底，光伏和風(fēng)電見(jiàn)底會(huì)晚一些，只要止跌，那么細(xì)分機(jī)會(huì)慢慢會(huì)出現(xiàn)。
Q:ChatGPT4.0可太猛了，不管是設(shè)計(jì)還是能力感覺(jué)已經(jīng)超過(guò)我了，在擔(dān)心工作問(wèn)題同時(shí)，也看好大數(shù)據(jù)這一板塊前景。
懂你投達(dá)叔：我倒覺(jué)得，AI在取代一些工作崗位的同時(shí)，也在創(chuàng)造新的崗位。汽車(chē)取代了馬車(chē)，但馬車(chē)夫也能在龐大的汽車(chē)行業(yè)找到新工作。未來(lái)是人類(lèi)與機(jī)器合作完成各種工作的新時(shí)代，無(wú)需害怕，盡早適應(yīng)、盡早規(guī)劃。
Q:中特估引發(fā)國(guó)企央企相關(guān)標(biāo)的大漲，達(dá)叔如何評(píng)價(jià)？
懂你投達(dá)叔：“中特估”體系下，國(guó)企估值有望迎來(lái)合理重估，未來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要在這幾方面：1）央企戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合，以及資產(chǎn)注入等。2）“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域/戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，或符合國(guó)家安全背景的“鏈主”企業(yè)。3）估值明顯偏低，業(yè)績(jī)確定性高、分紅率較高的板塊。
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