近日，各家基金開(kāi)始陸續(xù)披露2023年第二季度報(bào)告，從中可以看到基金經(jīng)理對(duì)過(guò)往的總結(jié)，以及接下來(lái)的市場(chǎng)展望，小伙伴們對(duì)于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
最近，我所管理的多只基金產(chǎn)品也披露了2023年二季報(bào)。我在二季報(bào)中寫(xiě)到：二季度以來(lái)，制造業(yè)、消費(fèi)和投資逐步回暖，從中長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，2023年將會(huì)成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇元年。同時(shí)，以O(shè)penAI為代表的人工智能技術(shù)取得重大突破，多模態(tài)技術(shù)快速成熟，可以預(yù)見(jiàn)基于transform技術(shù)為核心的人工智能的突破，將會(huì)帶來(lái)應(yīng)用端的大爆發(fā)。
運(yùn)作方面，我所管理的萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)重點(diǎn)以業(yè)績(jī)、競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)為抓手，大幅布局了智能駕駛應(yīng)用的基礎(chǔ)AI芯片、光模塊和部分總裝類龍頭標(biāo)的。
我們認(rèn)為，以特斯拉FSD 和國(guó)內(nèi)新能源車企NOA 落地為標(biāo)志，國(guó)內(nèi)外智能駕駛科技離實(shí)地大規(guī)模應(yīng)用越來(lái)越近。同時(shí)國(guó)內(nèi)上海、深圳、北京等地出臺(tái)了關(guān)于L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛的相關(guān)政策，在宏觀政策層面打通了智能駕駛落地的堵點(diǎn)。
對(duì)于新能源板塊，我們認(rèn)為隨著硅料等上游成本的快速下跌，行業(yè)收益率大幅提升，光伏輔材、大儲(chǔ)等行業(yè)將進(jìn)入起量階段，疊加估值調(diào)整充分，或有較好的表現(xiàn)。
展望2023 年下半年，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面會(huì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但流動(dòng)性在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息下很難有繼續(xù)寬松的預(yù)期，所以市場(chǎng)依然會(huì)保持結(jié)構(gòu)性行情。這其中，我們繼續(xù)看好智能駕駛和新能源汽車相關(guān)的龍頭企業(yè)。
