【盤面綜述】
今日市場(chǎng)全天低開低走，三大指數(shù)均跌超1%，滬指失守3100點(diǎn)。盤面上，環(huán)保股震蕩走強(qiáng)，多股漲停。次新股繼續(xù)活躍。AI概念股展開反彈，算力方向領(lǐng)漲。下跌方面，券商股集體調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額6782億，較上個(gè)交易日縮量664億。板塊方面，算力租賃、環(huán)保、燃?xì)?、次新股等板塊漲幅居前，證券、醫(yī)藥商業(yè)、物流、機(jī)場(chǎng)等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出64.12億元，其中滬股通凈賣出54.32億元，深股通凈賣出9.81億元。
【市場(chǎng)熱點(diǎn)】
近期證監(jiān)會(huì)推出一攬子政策措施促進(jìn)市場(chǎng)活躍度提升。相關(guān)舉措涉及投資端、融資端、交易端，A股及港股市場(chǎng)，股票、債券及期貨市場(chǎng)，上市公司、投資者、中介機(jī)構(gòu)等。其中在降低交易成本方面，降低證券交易經(jīng)手率（由萬0.487降30%至萬0.341）、同步降低券商傭金率，降低兩融利率等。
【風(fēng)格研判】
從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，中小型企業(yè)相較于大型企業(yè)，業(yè)績(jī)修復(fù)的彈性和對(duì)流動(dòng)性的敏感度更高，往往表現(xiàn)更好。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段，市場(chǎng)流動(dòng)性十分充裕，因此當(dāng)前中小盤股具備上漲的條件。國(guó)證2000ETF(SZ159628)今日跟隨市場(chǎng)調(diào)整，再獲600萬份凈申購(gòu)，隨著后續(xù)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，國(guó)證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。
成份股方面，今日兩市共有32只個(gè)股漲停，國(guó)證2000成份股占據(jù)其中7家！
成分股漲幅TOP榜：
小盤風(fēng)格顯著占優(yōu)，國(guó)證2000配置正當(dāng)時(shí)！
國(guó)證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風(fēng)格的指數(shù)。國(guó)證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡，覆蓋31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，前五大行業(yè)分別為基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等新興成長(zhǎng)行業(yè)，專精特新特征突出！
從歷史收益來看，國(guó)證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù)：國(guó)證2000指數(shù)近十年累計(jì)收益達(dá)167.75%，為同期滬深300的2.68倍、中證500的2.03倍，中證1000的2.01倍。
從大小盤相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)來看，當(dāng)前市場(chǎng)明顯處于小盤風(fēng)格強(qiáng)勢(shì)階段。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，流動(dòng)性水平相對(duì)寬松，新興產(chǎn)業(yè)，高景氣賽道占比較高的小盤股在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國(guó)證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于60%分位數(shù)附近，依然處于合理估值水平，配置正當(dāng)時(shí)。
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