萬家基金楊坤：對于軟件細分賽道的機會，我是這樣看的！
時間：2023-09-08
這周對市場的看法沒啥變化，主要聊一聊細分賽道的觀點。
短期基本面角度看，絕大多數(shù)計算機公司的業(yè)績能見度差（尤其G端客戶需求弱）。
信創(chuàng)：信創(chuàng)進度慢，短期行情難把握。
數(shù)據(jù)要素：一季度數(shù)據(jù)要素邏輯演繹充分，暫時看不到預期差，短期行情難把握。
AI：暫時看不到技術和應用方面超期預期的事件，目前看更偏博弈行情。老AI板塊（純軟件AI）前期上漲較充分，當前落地情況低于市場在5-6月時的樂觀預期。后續(xù)關注OpenAI、谷歌等全球科技巨頭的新技術，關注國內AI應用是否有驚喜。AI大板塊中，更看好與“移民火星”相關的子板塊（以馬斯克布局的板塊為主）——具身智能，包括智能駕駛、機器人（首先2B為主，替代工廠工人）等，不過核心標的基本不在A股計算機板塊中。
本周加大了一些投資力度，扣款2000元定投萬家軟件指數(shù)，截圖發(fā)給大家審閱。
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