基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬(wàn)家港股創(chuàng)新藥ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 520700 |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -176.96 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,870,876.52 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.8709 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -280.11 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 60,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 1105 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 27837.960 | |
| 2 | 00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 8351 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12272.430 | |
| 3 | 00512 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 2575 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 20730.60 | |
| 4 | 00867 | 康哲藥業(yè) | 2654 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36483.120 | |
| 5 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 14622 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 133600.160 | |
| 6 | 01177 | 中國(guó)生物 | 20447 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 154348.080 | |
| 7 | 01349 | 復(fù)旦張江 | 473 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1701.080 | |
| 8 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 272 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9042.220 | |
| 9 | 01530 | 三生制藥 | 3475 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 98900.170 | |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生 | 2766 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 42920.740 | |
| 11 | 01801 | 信達(dá)生物 | 2039 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 179601.790 | |
| 12 | 01877 | 君實(shí)生物 | 378 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11116.890 | |
| 13 | 01952 | 云頂新耀 | 446 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 23917.120 | |
| 14 | 02096 | 先聲藥業(yè) | 1346 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 16070.110 | |
| 15 | 02157 | 樂(lè)普生物 | 1586 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11262.870 | |
| 16 | 02162 | 康諾亞-B | 379 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 25513.340 | |
| 17 | 02186 | 綠葉制藥 | 5072 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 17453.670 | |
| 18 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 982 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 24667.550 | |
| 19 | 02228 | 晶泰控股 | 3122 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 28155.030 | |
| 20 | 02268 | 藥明合聯(lián) | 434 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 27948.140 | |
| 21 | 02269 | 藥明生物 | 5836 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 208924.320 | |
| 22 | 02359 | 藥明康德 | 836 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 86686.350 | |
| 23 | 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 223 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9432.50 | |
| 24 | 03692 | 翰森制藥 | 2157 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 71272.970 | |
| 25 | 03759 | 康龍化成 | 534 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 13959.840 | |
| 26 | 06127 | 昭衍新藥 | 216 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4905.350 | |
| 27 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 935 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 169495.030 | |
| 28 | 06185 | 康希諾生 | 193 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9372.060 | |
| 29 | 06821 | 凱萊英 | 50 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4846.860 | |
| 30 | 06855 | 亞盛醫(yī)藥 | 539 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 37464.920 | |
| 31 | 06955 | 博安生物 | 225 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2936.870 | |
| 32 | 06990 | 科倫博泰 | 148 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 69099.270 | |
| 33 | 09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 2001 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 46209.760 | |
| 34 | 09926 | 康方生物 | 1302 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 153308.70 | |
| 35 | 09969 | 諾誠(chéng)健華 | 2711 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 40904.250 | |
| 36 | 09989 | 海普瑞 | 401 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2152.230 | |
| 37 | 09995 | 榮昌生物 | 378 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36642.280 |