基本信息
| 最新公告日期 | 2024-12-27 | 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)家港股創(chuàng)新藥ETF |
| 基金管理人公司名稱(chēng) | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 520700 |
2024-12-26日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -41.05 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 884,858.20 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 0.8849 |
2024-12-27日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -26.37 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 1127 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 23369.620 | |
| 2 | 00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 8617 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5185.00 | |
| 3 | 00512 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 3282 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 14431.510 | |
| 4 | 00867 | 康哲藥業(yè) | 2708 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 18876.580 | |
| 5 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 15069 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 66958.440 | |
| 6 | 01177 | 中國(guó)生物 | 20855 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 62551.090 | |
| 7 | 01349 | 復(fù)旦張江 | 484 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1115.640 | |
| 8 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 284 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7124.710 | |
| 9 | 01530 | 三生制藥 | 3545 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 19854.150 | |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生 | 2775 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 25663.040 | |
| 11 | 01558 | 東陽(yáng)光長(zhǎng) | 846 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7502.660 | |
| 12 | 01801 | 信達(dá)生物 | 2642 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 87557.930 | |
| 13 | 01877 | 君實(shí)生物 | 324 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 3605.20 | |
| 14 | 01952 | 云頂新耀 | 416 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 18099.680 | |
| 15 | 02096 | 先聲藥業(yè) | 1869 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11730.560 | |
| 16 | 02157 | 樂(lè)普生物 | 1533 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 3760.690 | |
| 17 | 02162 | 康諾亞-B | 362 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 10639.760 | |
| 18 | 02171 | 科濟(jì)藥業(yè) | 735 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 6178.070 | |
| 19 | 02186 | 綠葉制藥 | 4872 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9741.830 | |
| 20 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1008 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 13082.420 | |
| 21 | 02228 | 晶泰控股 | 2526 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12837.640 | |
| 22 | 02268 | 藥明合聯(lián) | 443 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12938.460 | |
| 23 | 02269 | 藥明生物 | 5436 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 87862.460 | |
| 24 | 02359 | 藥明康德 | 716 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36885.680 | |
| 25 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 1360 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 16190.470 | |
| 26 | 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 228 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 6870.140 | |
| 27 | 03692 | 翰森制藥 | 2196 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 36998.440 | |
| 28 | 03759 | 康龍化成 | 558 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 7242.060 | |
| 29 | 06127 | 昭衍新藥 | 220 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1867.550 | |
| 30 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 839 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 83182.330 | |
| 31 | 06185 | 康希諾生 | 196 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5361.590 | |
| 32 | 06660 | 艾美疫苗 | 911 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 5169.620 | |
| 33 | 06821 | 凱萊英 | 51 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2438.490 | |
| 34 | 06855 | 亞盛醫(yī)藥 | 291 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12149.240 | |
| 35 | 06955 | 博安生物 | 297 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2474.450 | |
| 36 | 09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 2009 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 39055.20 | |
| 37 | 09926 | 康方生物 | 1328 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 74007.240 | |
| 38 | 09966 | 康寧杰瑞 | 889 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2831.00 | |
| 39 | 09969 | 諾誠(chéng)健華 | 2767 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 15163.890 | |
| 40 | 09989 | 海普瑞 | 407 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1514.610 | |
| 41 | 09995 | 榮昌生物 | 351 | 非滬深市場(chǎng)退補(bǔ)現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4815.430 |