基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-16 | 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)家軟件指數(shù)ETF |
| 基金管理人公司名稱(chēng) | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 560360 |
2025-09-15日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -8,925.22 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,622,431.78 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.6224 |
2025-09-16日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -8,925.22 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002065 | 東華軟件 | 4000 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 39320.00 |
| 2 | 002153 | 石基信息 | 1500 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 16920.00 |
| 3 | 002230 | 科大訊飛 | 4100 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 211560.00 |
| 4 | 002261 | 拓維信息 | 1800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 67770.00 |
| 5 | 002373 | 千方科技 | 2000 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 21440.00 |
| 6 | 002405 | 四維圖新 | 4200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 40110.00 |
| 7 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 40716.00 |
| 8 | 002439 | 啟明星辰 | 1300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 20527.00 |
| 9 | 300033 | 同花順 | 400 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 148352.00 |
| 10 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 3200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 30016.00 |
| 11 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1400 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 85204.00 |
| 12 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2600 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 39000.00 |
| 13 | 300454 | 深信服 | 500 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 62865.00 |
| 14 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 700 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 52710.00 |
| 15 | 300803 | 指南針 | 600 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 89082.00 |
| 16 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 1000 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 55910.00 |
| 17 | 600271 | 航天信息 | 2000 | 允許 | 35.0% | ||
| 18 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 1000 | 允許 | 35.0% | ||
| 19 | 600570 | 恒生電子 | 2700 | 允許 | 35.0% | ||
| 20 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 3700 | 允許 | 35.0% | ||
| 21 | 600845 | 寶信軟件 | 1500 | 允許 | 35.0% | ||
| 22 | 600850 | 電科數(shù)字 | 700 | 允許 | 35.0% | ||
| 23 | 601360 | 三六零 | 6200 | 允許 | 35.0% | ||
| 24 | 603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 900 | 允許 | 35.0% | ||
| 25 | 603927 | 中科軟 | 1000 | 允許 | 35.0% | ||
| 26 | 688088 | 虹軟科技 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 27 | 688111 | 金山辦公 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 28 | 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 29 | 688561 | 奇安信 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 30 | 688568 | 中科星圖 | 700 | 允許 | 75.0% |