基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬(wàn)家工業(yè)有色ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 560860 |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -8,149.01 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,255,616.99 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.2556 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -8,149.01 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 300,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000426 | 興業(yè)銀錫 | 1600 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 40000.00 |
| 2 | 000629 | 釩鈦股份 | 5800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 17400.00 |
| 3 | 000630 | 銅陵有色 | 9600 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 44448.00 |
| 4 | 000807 | 云鋁股份 | 2600 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 54366.00 |
| 5 | 000831 | 中國(guó)稀土 | 900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 49707.00 |
| 6 | 000878 | 云南銅業(yè) | 1800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 29772.00 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 2000 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 39580.00 |
| 8 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 1200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 26184.00 |
| 9 | 002128 | 電投能源 | 1400 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 31794.00 |
| 10 | 002203 | 海亮股份 | 1500 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 18315.00 |
| 11 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 3500 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 40110.00 |
| 12 | 300748 | 金力永磁 | 900 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 34110.00 |
| 13 | 600111 | 北方稀土 | 3200 | 允許 | 35.0% | ||
| 14 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 8800 | 允許 | 35.0% | ||
| 15 | 600362 | 江西銅業(yè) | 1300 | 允許 | 35.0% | ||
| 16 | 600392 | 盛和資源 | 1800 | 允許 | 35.0% | ||
| 17 | 600489 | 中金黃金 | 1800 | 允許 | 35.0% | ||
| 18 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 3800 | 允許 | 35.0% | ||
| 19 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 1200 | 允許 | 35.0% | ||
| 20 | 600673 | 東陽(yáng)光 | 1900 | 允許 | 35.0% | ||
| 21 | 601168 | 西部礦業(yè) | 2100 | 允許 | 35.0% | ||
| 22 | 601212 | 白銀有色 | 3700 | 允許 | 35.0% | ||
| 23 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 10000 | 允許 | 35.0% | ||
| 24 | 601702 | 華峰鋁業(yè) | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 25 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 1500 | 允許 | 35.0% | ||
| 26 | 601958 | 金鉬股份 | 1200 | 允許 | 35.0% | ||
| 27 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 800 | 允許 | 35.0% | ||
| 28 | 603979 | 金誠(chéng)信 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 29 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 8800 | 允許 | 35.0% | ||
| 30 | 688122 | 西部超導(dǎo) | 600 | 允許 | 75.0% |