基本信息
| 最新公告日期 | 2024-12-27 | 基金名稱 | 萬家科創(chuàng)板成長ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 588070 |
2024-12-26日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 4,090.74 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 2,003,838.74 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.0019 |
2024-12-27日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 4,090.74 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 樂鑫科技 | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 2 | 688019 | 安集科技 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 3 | 688041 | 海光信息 | 1400 | 允許 | 20.0% | ||
| 4 | 688050 | 愛博醫(yī)療 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 5 | 688076 | 諾泰生物 | 600 | 允許 | 20.0% | ||
| 6 | 688082 | 盛美上海 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 7 | 688120 | 華海清科 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 8 | 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1000 | 允許 | 20.0% | ||
| 9 | 688147 | 微導(dǎo)納米 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 10 | 688150 | 萊特光電 | 800 | 允許 | 20.0% | ||
| 11 | 688159 | 有方科技 | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 12 | 688183 | 生益電子 | 1200 | 允許 | 20.0% | ||
| 13 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 600 | 允許 | 20.0% | ||
| 14 | 688213 | 思特威 | 1400 | 允許 | 20.0% | ||
| 15 | 688222 | 成都先導(dǎo) | 1200 | 允許 | 20.0% | ||
| 16 | 688233 | 神工股份 | 500 | 允許 | 20.0% | ||
| 17 | 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 18 | 688252 | 天德鈺 | 600 | 允許 | 20.0% | ||
| 19 | 688266 | 澤璟制藥 | 900 | 允許 | 20.0% | ||
| 20 | 688307 | 中潤光學(xué) | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 21 | 688312 | 燕麥科技 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 22 | 688325 | 賽微微電 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 23 | 688336 | 三生國健 | 600 | 允許 | 20.0% | ||
| 24 | 688337 | 普源精電 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 25 | 688343 | 云天勵飛 | 1200 | 允許 | 20.0% | ||
| 26 | 688348 | 昱能科技 | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 27 | 688372 | 偉測科技 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 28 | 688379 | 華光新材 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 29 | 688408 | 中信博 | 600 | 允許 | 20.0% | ||
| 30 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 800 | 允許 | 20.0% | ||
| 31 | 688419 | 耐科裝備 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 32 | 688443 | 智翔金泰 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 33 | 688480 | 賽恩斯 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 34 | 688506 | 百利天恒 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 35 | 688507 | 索辰科技 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 36 | 688516 | 奧特維 | 800 | 允許 | 20.0% | ||
| 37 | 688525 | 佰維存儲 | 1500 | 允許 | 20.0% | ||
| 38 | 688538 | 和輝光電 | 20400 | 允許 | 20.0% | ||
| 39 | 688557 | 蘭劍智能 | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 40 | 688578 | 艾力斯 | 1100 | 允許 | 20.0% | ||
| 41 | 688582 | 芯動聯(lián)科 | 800 | 允許 | 20.0% | ||
| 42 | 688588 | 凌志軟件 | 1000 | 允許 | 20.0% | ||
| 43 | 688591 | 泰凌微 | 700 | 允許 | 20.0% | ||
| 44 | 688592 | 司南導(dǎo)航 | 200 | 允許 | 20.0% | ||
| 45 | 688596 | 正帆科技 | 1100 | 允許 | 20.0% | ||
| 46 | 688608 | 恒玄科技 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 47 | 688627 | 精智達(dá) | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 48 | 688685 | 邁信林 | 400 | 允許 | 20.0% | ||
| 49 | 688766 | 普冉股份 | 300 | 允許 | 20.0% | ||
| 50 | 688800 | 瑞可達(dá) | 500 | 允許 | 20.0% |