名詞解釋
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1、基金份額凈值基金份額凈值指的是每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金份額總數(shù)。
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2、累計凈值基金累計凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 累計凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)。
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3、認(rèn)購認(rèn)購是指投資人在基金募集期按照基金的單位面值加上少量手續(xù)費購買基金的行為，基金的發(fā)行價一般為1元。投資人辦理認(rèn)購等基金業(yè)務(wù)的時間為開放日，具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機(jī)構(gòu)公布時間為準(zhǔn)。
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4、基金托管費基金托管費是指基金托管人托管基金資產(chǎn)所收取的費用，通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計算，按月提取。國內(nèi)的托管費通常為0.25%，根據(jù)不同的基金類型也會有所不同。
日托管費＝計算日基金資產(chǎn)凈值×托管費率÷當(dāng)年天數(shù) -
5、申購申購是指投資人在基金成立之后，按照當(dāng)日收市后計算出的基金單位資產(chǎn)凈值加上少量手續(xù)費購買基金的行為。通常投資者在開放日，即上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（上午9:00 ?下午15:00），15:00前提交的有效申購申請，將按“未知價”原則以當(dāng)日計算出的凈值確認(rèn)，15:00之后提交的申請通常按下一開放日計算的凈值確認(rèn)。
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6、基金管理費基金管理費指基金管理人管理基金資產(chǎn)所收取的報酬?；鸸芾砣丝砂垂潭ㄙM率或固定費率加提業(yè)績表現(xiàn)費的方式收取管理費。業(yè)績表現(xiàn)費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業(yè)績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計算，按月提取。國內(nèi)的管理費通常為1.5%，根據(jù)不同的基金類型也會有所不同。
日管理費＝計算日基金資產(chǎn)凈值×管理費率÷當(dāng)年天數(shù) -
7、封閉式基金封閉式基金是指基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可在依法設(shè)立的證券交易所交易，但基金份額持有人不得申請贖回的一種基金運作方式?；鸱蓊~在證券交易所交易，其價格由市場供求決定。
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8、贖回贖回是指投資人將已經(jīng)持有的開放式基金單位出售給基金管理人，收回資金的行為。通常投資者在開放日，即上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（上午9:00 ?下午15:00），15:00 前提交的有效贖回申請，將按“未知價”原則以當(dāng)日計算出的凈值確認(rèn)，15:00之后提交的申請通常按下一開放日計算的凈值確認(rèn)?；鹩龅酱笠?guī)模贖回的，依基金合同規(guī)定辦理。
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9、LOF（上市開放式基金）LOF（上市開放式基金）是既可以在場外市場進(jìn)行基金份額申購贖回，又可以在交易所（場內(nèi)市場）進(jìn)行基金份額交易的開放式基金。與ETF不同的是，LOF的申購、贖回都是基金份額與現(xiàn)金的交易，可在代銷網(wǎng)點進(jìn)行；而ETF的申購、贖回則是基金份額與一攬子股票的交易，且通過交易所進(jìn)行。
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10、ETF（交易所交易基金）ETF（交易所交易基金）是在交易所上市交易的，基金份額可變的一種開放式基金。ETF結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運作特點。投資者既可以像封閉式基金一樣在交易所二級市場買賣，又可以像開放式基金一樣申購、贖回。在一級市場上，大投資者可以用一攬子股票換份額（申購）、以份額換一攬子股票（贖回），中小投資者難以參與。在二級市場上，無論是大投資者還是中小投資者都可以按市場價格進(jìn)行ETF份額的交易。ETF都是
跟蹤某一選定指數(shù)的，本質(zhì)上是一種指數(shù)基金。與傳統(tǒng)指數(shù)基金相比，ETF買賣更為方便（可以在交易時間隨時進(jìn)行買賣），成本更低。